| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 881.00 | 243 881.00 | | 243 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 923.00 | 899 306.00 | 314 617.00 | 1 213 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AN Terrains | 1 332 320.00 | 207 141.00 | 1 125 179.00 | 1 332 320.00 |
AP Constructions | 54 292 132.00 | 36 481 522.00 | 17 810 610.00 | 54 292 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530 050.00 | 25 330 675.00 | 8 199 374.00 | 33 530 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 307.00 | 1 552 743.00 | 254 564.00 | 1 807 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 016.00 | | 695 016.00 | 695 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
BF Prêts | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 388 640.00 | 64 486 587.00 | 31 902 053.00 | 96 388 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660 078.00 | 955 108.00 | 704 970.00 | 1 660 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 835.00 | | 2 263 835.00 | 2 263 835.00 |
BZ Autres créances | 2 102 404.00 | 488 941.00 | 1 613 463.00 | 2 102 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 641 064.00 | 25 123.00 | 11 615 941.00 | 11 641 064.00 |
CF Disponibilités | 5 176 490.00 | | 5 176 490.00 | 5 176 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 383.00 | | 192 383.00 | 192 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 036 254.00 | 1 469 172.00 | 21 567 081.00 | 23 036 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 424 894.00 | 65 955 759.00 | 53 469 134.00 | 119 424 894.00 |
CU Autres participations | 2 462 829.00 | 15 200.00 | 2 447 629.00 | 2 462 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 616.00 | 4 120 184.00 | | 4 112 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 719.00 | 304 718.00 | | 304 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 968 500.00 | 4 968 499.00 | | 4 968 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575 979.00 | 2 575 979.00 | | 2 575 979.00 |
DG Autres réserves | 7 115 833.00 | 7 115 833.00 | | 7 115 833.00 |
DH Report à nouveau | -3 802 159.00 | | | -3 802 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 136.00 | -3 802 159.00 | | -992 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 163.00 | 8 005.00 | | 4 163.00 |
DK Provisions réglementées | 247 564.00 | 287 309.00 | | 247 564.00 |
DL TOTAL (I) | 14 535 080.00 | 15 578 370.00 | | 14 535 080.00 |
DP Provisions pour risques | 5 626 818.00 | 7 155 673.00 | | 5 626 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 626 818.00 | 7 155 673.00 | | 5 626 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 514 686.00 | 19 906 330.00 | | 21 514 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 177.00 | 6 851 896.00 | | 7 405 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 910.00 | 1 502 288.00 | | 1 516 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 215.00 | 1 108 537.00 | | 2 564 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 738.00 | 235 630.00 | | 279 738.00 |
EA Autres dettes | 26 510.00 | 31 957.00 | | 26 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 307 237.00 | 29 636 641.00 | | 33 307 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 469 134.00 | 52 370 685.00 | | 53 469 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 689 131.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -516 385.00 | -3 261 506.00 | | -516 385.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 375 340.00 | 263 679.00 | | 375 340.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 375 340.00 | 263 679.00 | | 375 340.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 157 690.00 | 115 658.00 | | 157 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 162 823.00 | 2 084 615.00 | 16 247 438.00 | 14 162 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 162 823.00 | 2 084 615.00 | 16 247 438.00 | 14 162 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 016 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 865 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 664 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 220 756.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 890.00 | 4 268.00 | | 378 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 742 200.00 | 90 293.00 | | 1 742 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 390.00 | 315 316.00 | | 2 121 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 451.00 | 110 000.00 | | 35 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 270.00 | 12 366.00 | | 1 726 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 580.00 | 2 860 519.00 | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 301.00 | 2 982 885.00 | | 1 769 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 088.00 | -2 667 569.00 | | 352 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 985 411.00 | 21 239 190.00 | | 19 985 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 977 546.00 | 25 041 349.00 | | 20 977 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 136.00 | -3 802 159.00 | | -992 136.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -460 729.00 | -374 232.00 | | -460 729.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -371 634.00 | -3 197 612.00 | | -371 634.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -363 029.00 | -3 194 556.00 | | -363 029.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 153 356.00 | 66 951.00 | | 153 356.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -516 385.00 | -3 261 506.00 | | -516 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 555 174.00 | 1.00 | 2 199 466.00 | 95 555 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 126.00 | 3 505 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 190.00 | 907 810.00 | 96 388 640.00 | 458 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 190.00 | 194 684.00 | 91 656 824.00 | 458 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 166.00 | | 180 158.00 | 1 046 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 305 090.00 | | 2 004 608.00 | 90 305 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203 919.00 | | 14 700.00 | 4 203 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 023 012.00 | 2 269 898.00 | 28 664.00 | 62 023 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 520.00 | 51 786.00 | | 847 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 175 492.00 | 2 218 112.00 | 28 664.00 | 61 175 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 309.00 | 7 580.00 | 47 325.00 | 287 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 155 673.00 | | 1 528 855.00 | 7 155 673.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 373 161.00 | | 166 020.00 | 373 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 890 869.00 | 184 049.00 | 119 810.00 | 890 869.00 |
6T Sur comptes clients | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 527 764.00 | | 13 700.00 | 527 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878 851.00 | 184 049.00 | 371 387.00 | 1 878 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321 833.00 | 191 629.00 | 1 947 566.00 | 9 321 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 049.00 | 144 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 580.00 | 1 742 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087 570.00 | 60 703.00 | 6 026 867.00 | 6 087 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 910.00 | 1 516 910.00 | | 1 516 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 981.00 | 336 981.00 | | 336 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829.00 | 443 829.00 | | 443 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 738.00 | 279 738.00 | | 279 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 |
UP Prêts | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 290.00 | 50 000.00 | 138 290.00 | 188 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 835.00 | 2 263 835.00 | | 2 263 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 335 782.00 | 335 782.00 | | 335 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 853.00 | 689 553.00 | 715 300.00 | 1 404 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 514 686.00 | 3 539 839.00 | 14 278 189.00 | 21 514 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 607.00 | 369 528.00 | 189 616.00 | 1 317 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887 653.00 | | | 3 887 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
VP Divers | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 432.00 | 1 535 432.00 | | 1 535 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466 542.00 | 4 412 952.00 | 1 053 590.00 | 5 466 542.00 |
VW T.V.A. | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 307 237.00 | 8 357 444.00 | 20 494 672.00 | 33 307 237.00 |