| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 765.00 | 847 519.00 | 186 245.00 | 1 033 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AN Terrains | 1 332 320.00 | 207 141.00 | 1 125 179.00 | 1 332 320.00 |
AP Constructions | 53 381 968.00 | 35 150 017.00 | 18 231 950.00 | 53 381 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174 882.00 | 24 554 184.00 | 8 620 697.00 | 33 174 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 964.00 | 1 471 290.00 | 313 674.00 | 1 784 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 954.00 | 166 020.00 | 464 934.00 | 630 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 742.00 | 47 195.00 | 137 547.00 | 184 742.00 |
BF Prêts | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 555 174.00 | 62 458 568.00 | 33 096 606.00 | 95 555 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 200.00 | 890 869.00 | 920 330.00 | 1 811 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 603.00 | 24 661.00 | 1 726 942.00 | 1 751 603.00 |
BZ Autres créances | 1 894 671.00 | 488 940.00 | 1 405 730.00 | 1 894 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 633 359.00 | 38 822.00 | 11 594 537.00 | 11 633 359.00 |
CF Disponibilités | 3 515 106.00 | | 3 515 106.00 | 3 515 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 717 373.00 | 1 443 294.00 | 19 274 079.00 | 20 717 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 272 548.00 | 63 901 862.00 | 52 370 685.00 | 116 272 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663 127.00 | | | 663 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
CU Autres participations | 2 448 129.00 | 15 200.00 | 2 432 929.00 | 2 448 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 184.00 | 4 120 176.00 | | 4 120 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 718.00 | 297 715.00 | | 304 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 968 499.00 | 4 945 135.00 | | 4 968 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575 979.00 | 2 575 979.00 | | 2 575 979.00 |
DG Autres réserves | 7 115 833.00 | 6 982 777.00 | | 7 115 833.00 |
DH Report à nouveau | | -246 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 802 159.00 | 409 909.00 | | -3 802 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 005.00 | 11 848.00 | | 8 005.00 |
DK Provisions réglementées | 287 309.00 | 368 465.00 | | 287 309.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578 370.00 | 19 465 520.00 | | 15 578 370.00 |
DP Provisions pour risques | 7 155 673.00 | 3 995 721.00 | | 7 155 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 155 673.00 | 3 995 721.00 | | 7 155 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 906 330.00 | 20 238 211.00 | | 19 906 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851 896.00 | 6 138 094.00 | | 6 851 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 288.00 | 1 901 762.00 | | 1 502 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 537.00 | 1 301 619.00 | | 1 108 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 630.00 | 321 685.00 | | 235 630.00 |
EA Autres dettes | 31 957.00 | 278 145.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 636 641.00 | 30 179 518.00 | | 29 636 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 370 685.00 | 53 640 760.00 | | 52 370 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 131.00 | 8 537 360.00 | | 7 689 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 261 506.00 | 532 761.00 | | -3 261 506.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 263 679.00 | 273 530.00 | | 263 679.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 263 679.00 | 273 530.00 | | 263 679.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 115 658.00 | 60 374.00 | | 115 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 963 115.00 | |
FG Production vendue services | 15 760 773.00 | 3 801 153.00 | 19 561 927.00 | 15 760 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 760 773.00 | 3 801 153.00 | 19 561 927.00 | 15 760 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 358 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 243 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 570.00 | |
GE Autres charges | | | 38 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736 801.00 | 678 599.00 | | 736 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 755.00 | 1 223 748.00 | | 220 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 365 675.00 | | 4 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 292.00 | 2 695 707.00 | | 90 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 315.00 | 4 285 131.00 | | 315 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 366.00 | 1 896 959.00 | | 12 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 860 518.00 | 433 786.00 | | 2 860 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982 884.00 | 2 330 746.00 | | 2 982 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667 569.00 | 1 954 385.00 | | -2 667 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -5 550.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 239 190.00 | 29 092 377.00 | | 21 239 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 041 349.00 | 28 682 467.00 | | 25 041 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 802 159.00 | 409 909.00 | | -3 802 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 121.00 | 251 553.00 | | 180 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 345 264.00 | 336 166.00 | | 345 264.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 057.00 | 7 626.00 | | 3 057.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 197 612.00 | 598 192.00 | | -3 197 612.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 194 556.00 | 605 818.00 | | -3 194 556.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 66 951.00 | 73 057.00 | | 66 951.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 261 506.00 | 532 761.00 | | -3 261 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 363 111.00 | | 1 504 938.00 | 95 363 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 250.00 | 4 203 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 658.00 | 1 007 217.00 | 95 555 174.00 | 305 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 658.00 | 405 967.00 | 90 305 090.00 | 305 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 267.00 | | 193 899.00 | 852 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 755 907.00 | | 1 260 808.00 | 89 755 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 937.00 | | 50 231.00 | 4 754 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 965 425.00 | 2 304 850.00 | 247 263.00 | 59 965 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 048.00 | 49 472.00 | | 798 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 167 376.00 | 2 255 379.00 | 247 263.00 | 59 167 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 2 805.00 | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 465.00 | 9 137.00 | 90 293.00 | 368 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 995 721.00 | 3 159 952.00 | | 3 995 721.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 373 161.00 | | | 373 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 229.00 | 157 451.00 | 10 811.00 | 744 229.00 |
6T Sur comptes clients | 50 191.00 | 12 939.00 | 38 469.00 | 50 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 941.00 | 38 823.00 | | 488 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 722.00 | 209 214.00 | 52 085.00 | 1 721 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085 908.00 | 3 378 303.00 | 142 378.00 | 6 085 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 961.00 | 49 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 823.00 | 2 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 860 519.00 | 90 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087 570.00 | 60 703.00 | 6 026 867.00 | 6 087 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 289.00 | 1 502 289.00 | | 1 502 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 286.00 | 463 286.00 | | 463 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 631.00 | 235 631.00 | | 235 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 | 1 200 000.00 |
UP Prêts | 97 756.00 | 78 127.00 | 19 629.00 | 97 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 290.00 | 85 000.00 | 188 290.00 | 273 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 981.00 | 1 720 981.00 | | 1 720 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VB T. V. A. | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 441.00 | 488 941.00 | 548 500.00 | 1 037 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 906 331.00 | 3 985 688.00 | 11 166 032.00 | 19 906 331.00 |
VI Groupe et associés | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856 065.00 | | | 1 856 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188 014.00 | | | 2 188 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 074.00 | 455 074.00 | | 455 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 207.00 | 3 864 788.00 | 1 456 419.00 | 5 321 207.00 |
VW T.V.A. | 246 312.00 | 246 312.00 | | 246 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 636 642.00 | 7 689 132.00 | 17 192 899.00 | 29 636 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |