| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150 027.00 | 774 300.00 | 375 727.00 | 1 150 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 756.00 | 752 476.00 | 70 280.00 | 822 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
AN Terrains | 1 297 820.00 | 207 141.00 | 1 090 679.00 | 1 297 820.00 |
AP Constructions | 52 024 366.00 | 32 249 091.00 | 19 775 275.00 | 52 024 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 879 912.00 | 22 959 062.00 | 9 920 850.00 | 32 879 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 429.00 | 1 540 798.00 | 435 631.00 | 1 976 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 406.00 | 166 020.00 | 58 386.00 | 224 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 284.00 | | 184 284.00 | 184 284.00 |
BF Prêts | 867 423.00 | 619 000.00 | 248 423.00 | 867 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 290.00 | | 348 290.00 | 348 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 770 319.00 | 60 052 248.00 | 36 718 072.00 | 96 770 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 949.00 | 491 318.00 | 939 631.00 | 1 430 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 708.00 | 9 872.00 | 5 045 835.00 | 5 055 708.00 |
BZ Autres créances | 2 348 863.00 | 455 309.00 | 1 893 555.00 | 2 348 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 295 537.00 | 50 801.00 | 10 244 735.00 | 10 295 537.00 |
CF Disponibilités | 2 912 482.00 | | 2 912 482.00 | 2 912 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 150 868.00 | 1 007 300.00 | 21 143 568.00 | 22 150 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 921 187.00 | 61 059 547.00 | 57 861 640.00 | 118 921 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 3 941 589.00 | 1 558 660.00 | 2 382 929.00 | 3 941 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 176.00 | 4 120 176.00 | | 4 120 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 716.00 | 297 716.00 | | 297 716.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 944 028.00 | 4 943 187.00 | | 4 944 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575 979.00 | 2 575 979.00 | | 2 575 979.00 |
DG Autres réserves | 6 982 777.00 | 6 982 777.00 | | 6 982 777.00 |
DH Report à nouveau | -258 906.00 | -273 219.00 | | -258 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 15 154.00 | | 13 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 691.00 | 19 533.00 | | 15 691.00 |
DK Provisions réglementées | 601 785.00 | 1 170 511.00 | | 601 785.00 |
DL TOTAL (I) | 19 292 773.00 | 19 851 814.00 | | 19 292 773.00 |
DP Provisions pour risques | 4 174 145.00 | 4 076 910.00 | | 4 174 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 174 145.00 | 4 076 910.00 | | 4 174 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 617 119.00 | 20 018 201.00 | | 22 617 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 022.00 | 6 602 194.00 | | 6 382 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 457.00 | 14 359.00 | | 126 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 045.00 | 2 734 167.00 | | 2 343 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 097.00 | 1 527 019.00 | | 1 862 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 912.00 | 2 959 349.00 | | 1 135 912.00 |
EA Autres dettes | 54 526.00 | 80 113.00 | | 54 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 458.00 | 207 386.00 | | 150 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 394 722.00 | 33 921 043.00 | | 34 394 722.00 |
ED (V) | 262.00 | | | 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 861 640.00 | 57 849 767.00 | | 57 861 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214 134.00 | 11 196 185.00 | | 13 214 134.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 178 389.00 | 1 366 820.00 | | 178 389.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 203 859.00 | 193 029.00 | | 203 859.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 43 922.00 | 48 750.00 | | 43 922.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 247 781.00 | 241 779.00 | | 247 781.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 52 406.00 | 361 805.00 | | 52 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 908 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 867 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 867 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 986 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 776 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 306.00 | |
GE Autres charges | | | 37 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 675 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460 802.00 | 234 630.00 | | 1 460 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 159.00 | 1 411 056.00 | | 950 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 543.00 | 314 042.00 | | 589 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 505.00 | 1 959 728.00 | | 3 000 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 542.00 | 706 320.00 | | 37 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 607.00 | 245 024.00 | | 850 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 073.00 | 818 359.00 | | 284 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 222.00 | 1 769 703.00 | | 1 172 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828 283.00 | 190 025.00 | | 1 828 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 901.00 | -130 591.00 | | -117 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 562 862.00 | 23 958 509.00 | | 27 562 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 549 335.00 | 23 943 355.00 | | 27 549 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | 15 154.00 | | 13 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 119.00 | 316 431.00 | | 323 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327 373.00 | 318 290.00 | | 327 373.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 879.00 | 6 428.00 | | 9 879.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 212 431.00 | 1 409 142.00 | | 212 431.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 222 310.00 | 1 415 570.00 | | 222 310.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 922.00 | 48 750.00 | | 43 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 925 038.00 | | 12 803 672.00 | 92 925 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 630.00 | 7 541 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 636 586.00 | 1 321 804.00 | 96 770 319.00 | 7 636 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 74 175.00 | 825 799.00 | 1 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635 549.00 | 1 174 999.00 | 88 402 933.00 | 7 635 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 756.00 | 78 256.00 | 78 256.00 | 822 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 488 259.00 | | 12 725 223.00 | 84 488 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614 024.00 | | 193.00 | 7 614 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 548 020.00 | 2 349 473.00 | 396 066.00 | 55 548 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 656.00 | 61 313.00 | 18 493.00 | 709 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 838 363.00 | 2 288 160.00 | 377 573.00 | 54 838 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170 511.00 | 20 818.00 | 589 543.00 | 1 170 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 076 910.00 | 97 235.00 | | 4 076 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 141.00 | 166 020.00 | | 207 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 880.00 | 124 433.00 | 97 995.00 | 464 880.00 |
6T Sur comptes clients | 15 031.00 | 9 872.00 | 15 031.00 | 15 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 395.00 | 51 903.00 | 11 188.00 | 465 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330 107.00 | 352 228.00 | 124 214.00 | 3 330 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577 528.00 | 470 281.00 | 713 757.00 | 8 577 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 306.00 | 113 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 903.00 | 11 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 073.00 | 589 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 122 651.00 | 3 122 651.00 | | 6 122 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 045.00 | 2 343 045.00 | | 2 343 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 661.00 | 521 661.00 | | 521 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 291.00 | 666 291.00 | | 666 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 912.00 | 1 135 912.00 | | 1 135 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
UP Prêts | 867 423.00 | 693 418.00 | 174 006.00 | 867 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 290.00 | | 348 290.00 | 348 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 036 096.00 | 5 036 096.00 | | 5 036 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VB T. V. A. | 828 353.00 | 828 353.00 | | 828 353.00 |
VC Groupe et associés | 920 039.00 | 464 731.00 | 455 309.00 | 920 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 617 119.00 | 4 436 531.00 | 12 551 183.00 | 22 617 119.00 |
VI Groupe et associés | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 854 880.00 | | | 5 854 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258 912.00 | | | 3 258 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 796.00 | 553 796.00 | | 553 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927 614.00 | 7 750 009.00 | 31 776 011.00 | 10 927 614.00 |
VW T.V.A. | 665 726.00 | 665 726.00 | | 665 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 722.00 | 13 214 134.00 | 12 551 183.00 | 34 394 722.00 |