| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 271.00 | 99 560.00 | 65 710.00 | 165 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 805.00 | 37 971.00 | 4 834.00 | 42 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 662.00 | 137 532.00 | 85 129.00 | 222 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 385.00 | 26 249.00 | 517 136.00 | 543 385.00 |
BZ Autres créances | 313 585.00 | | 313 585.00 | 313 585.00 |
CF Disponibilités | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 275.00 | 26 249.00 | 1 101 026.00 | 1 127 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 937.00 | 163 781.00 | 1 186 156.00 | 1 349 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 522.00 | 58 093.00 | | 64 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 113.00 | 6 428.00 | | 32 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 636.00 | 159 522.00 | | 162 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 442.00 | 9 537.00 | | 9 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 442.00 | 9 537.00 | | 9 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 925.00 | 123 754.00 | | 75 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 071.00 | 200 011.00 | | 204 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 198.00 | 627 129.00 | | 533 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 351.00 | 73 256.00 | | 102 351.00 |
EA Autres dettes | 98 529.00 | 189.00 | | 98 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 077.00 | 1 024 495.00 | | 1 014 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 156.00 | 1 193 555.00 | | 1 186 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 191 471.00 | |
FM Production stockée | | | 21 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 309.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 113.00 | 6 428.00 | | 32 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 262.00 | | 8 400.00 | 214 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 676.00 | | 8 400.00 | 199 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 728.00 | 30 804.00 | | 106 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 728.00 | 30 804.00 | | 106 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 537.00 | | 94.00 | 9 537.00 |
6T Sur comptes clients | 15 393.00 | 10 855.00 | | 15 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | 10 855.00 | | 15 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 930.00 | 10 855.00 | 94.00 | 24 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 855.00 | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 198.00 | 533 198.00 | | 533 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
UX Autres créances clients | 517 136.00 | | | 517 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VB T. V. A. | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 486.00 | 40 979.00 | 34 506.00 | 75 486.00 |
VI Groupe et associés | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 545.00 | 838 296.00 | 26 249.00 | 864 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 092.00 | 979 585.00 | 34 506.00 | 1 014 092.00 |