| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 001.00 | 121 137.00 | 44 864.00 | 166 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 805.00 | 39 699.00 | 3 105.00 | 42 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 592.00 | 160 836.00 | 63 755.00 | 224 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
BT Marchandises | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 310.00 | 26 249.00 | 504 061.00 | 530 310.00 |
BZ Autres créances | 308 795.00 | | 308 795.00 | 308 795.00 |
CF Disponibilités | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 198.00 | 26 249.00 | 1 140 949.00 | 1 167 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 790.00 | 187 085.00 | 1 204 704.00 | 1 391 790.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 446.00 | | | 207 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 689.00 | | | 556 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 666.00 | | | 936 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 704.00 | | | 1 204 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 627.00 | | | 915 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 538.00 | 1 013 900.00 | 1 062 439.00 | 48 538.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 65 540.00 | 75 540.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 538.00 | 1 079 440.00 | 1 137 979.00 | 58 538.00 |
FM Production stockée | | | 124 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 617.00 | | | 1 630 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 866.00 | | | 1 588 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 662.00 | | 1 930.00 | 222 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 076.00 | | 730.00 | 208 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | | 1 200.00 | 14 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 532.00 | 23 304.00 | | 137 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 532.00 | 23 304.00 | | 137 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 442.00 | 54 208.00 | | 9 442.00 |
6T Sur comptes clients | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 691.00 | 54 208.00 | | 35 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 208.00 | | |