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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 001.00 | 140 457.00 | 25 543.00 | 166 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 739.00 | 41 368.00 | 2 371.00 | 43 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 326.00 | 181 826.00 | 42 499.00 | 224 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 877.00 | | 215 877.00 | 215 877.00 |
BT Marchandises | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 980.00 | 26 249.00 | 471 731.00 | 497 980.00 |
BZ Autres créances | 387 541.00 | | 387 541.00 | 387 541.00 |
CF Disponibilités | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 319.00 | 26 249.00 | 1 215 070.00 | 1 241 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 646.00 | 208 075.00 | 1 257 570.00 | 1 465 646.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DL TOTAL (I) | 231 737.00 | | | 231 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 471.00 | | | 210 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 537.00 | | | 610 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
EA Autres dettes | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 598.00 | | | 1 010 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 570.00 | | | 1 257 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 457.00 | | | 1 003 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 026.00 | 985 096.00 | 1 060 122.00 | 75 026.00 |
FG Production vendue services | 10 690.00 | 82 100.00 | 92 790.00 | 10 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 717.00 | 1 067 196.00 | 1 152 913.00 | 85 717.00 |
FM Production stockée | | | 19 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 804.00 | | | 1 709 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 453.00 | | | 1 682 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 592.00 | | 934.00 | 224 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 224 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 806.00 | | 934.00 | 208 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 836.00 | 20 989.00 | | 160 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 836.00 | 20 989.00 | | 160 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 651.00 | 1 583.00 | 50 000.00 | 63 651.00 |
6T Sur comptes clients | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 900.00 | 1 583.00 | 50 000.00 | 89 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 537.00 | 610 537.00 | | 610 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 471 731.00 | | | 471 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VB T. V. A. | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | 14 036.00 | 7 126.00 | 21 162.00 |
VI Groupe et associés | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 545.00 | | | 208 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 441.00 | 891 441.00 | | 891 441.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 584.00 | 1 003 457.00 | 7 126.00 | 1 010 584.00 |