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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 001.00 | 159 196.00 | 36 804.00 | 196 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 348.00 | 43 637.00 | 20 710.00 | 64 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 934.00 | 202 834.00 | 112 100.00 | 314 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 029.00 | 26 249.00 | 558 780.00 | 585 029.00 |
BZ Autres créances | 393 682.00 | | 393 682.00 | 393 682.00 |
CF Disponibilités | 150 777.00 | | 150 777.00 | 150 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 101.00 | 26 249.00 | 1 321 852.00 | 1 348 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 036.00 | 229 083.00 | 1 433 952.00 | 1 663 036.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 246 006.00 | | | 246 006.00 |
DP Provisions pour risques | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 293.00 | | | 248 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 481.00 | | | 688 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 269.00 | | | 1 091 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 952.00 | | | 1 433 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 170.00 | | | 1 082 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 477.00 | 1 126 042.00 | 1 217 520.00 | 91 477.00 |
FG Production vendue services | 12 496.00 | 103 825.00 | 116 321.00 | 12 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 974.00 | 1 229 867.00 | 1 333 842.00 | 103 974.00 |
FM Production stockée | | | -45 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 600.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 486.00 | | | 1 833 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 218.00 | | | 1 819 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 327.00 | | 90 608.00 | 224 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 741.00 | | 50 608.00 | 209 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | 5 000.00 | 14 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 827.00 | 21 008.00 | 202 835.00 | 181 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 827.00 | 21 008.00 | 202 835.00 | 181 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 234.00 | 84 600.00 | 3 158.00 | 15 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 234.00 | 84 600.00 | 3 158.00 | 15 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 585 029.00 | 585 029.00 | | 585 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 683.00 | 393 683.00 | | 393 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 040.00 | 991 040.00 | | 991 040.00 |