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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 637.00 | 18 497.00 | 19 135.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 927.00 | 185 312.00 | 447 615.00 | 632 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 207.00 | 58 004.00 | 279 203.00 | 337 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 681.00 | 243 954.00 | 826 727.00 | 1 070 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
BT Marchandises | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 744.00 | 120 018.00 | 611 725.00 | 731 744.00 |
BZ Autres créances | 607 417.00 | | 607 417.00 | 607 417.00 |
CF Disponibilités | 878 932.00 | | 878 932.00 | 878 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 794.00 | 120 018.00 | 2 247 775.00 | 2 367 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 475.00 | 363 972.00 | 3 074 502.00 | 3 438 475.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 102.00 | | | 393 102.00 |
DL TOTAL (I) | 642 256.00 | | | 642 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 483.00 | | | 866 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 955.00 | | | 234 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 113.00 | | | 1 085 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 498.00 | | | 174 498.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 806.00 | | | 2 411 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 502.00 | | | 3 074 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 143.00 | | | 1 896 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 064.00 | 959 443.00 | 1 423 507.00 | 464 064.00 |
FG Production vendue services | 16 941.00 | 188 975.00 | 205 916.00 | 16 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 005.00 | 1 148 418.00 | 1 629 423.00 | 481 005.00 |
FM Production stockée | | | -1 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 85 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 117.00 | | | 2 366 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 483.00 | | | 2 298 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 502.00 | | 764 765.00 | 307 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 46 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 1 070 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 19 135.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 916.00 | | 717 219.00 | 252 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 586.00 | | 28 411.00 | 19 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 011.00 | 28 943.00 | | 215 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 011.00 | 28 305.00 | | 215 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 734.00 | 3 306.00 | 84 600.00 | 101 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 734.00 | 3 306.00 | 84 600.00 | 101 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | 84 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 113.00 | 1 085 113.00 | | 1 085 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 511.00 | 245 511.00 | | 245 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 731 744.00 | 731 744.00 | | 731 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 923.00 | 350 261.00 | 240 869.00 | 865 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 418.00 | 607 418.00 | | 607 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 752.00 | 1 365 927.00 | 26 825.00 | 1 392 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 806.00 | 1 896 144.00 | 240 869.00 | 2 411 806.00 |