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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 605.00 | 3 543.00 | 1 062.00 | 4 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 059.00 | | 292 059.00 | 292 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 146.00 | 3 543.00 | 2 302 603.00 | 2 306 146.00 |
BZ Autres créances | 244 765.00 | | 244 765.00 | 244 765.00 |
CF Disponibilités | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 608.00 | | 312 608.00 | 312 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 210.00 | 3 543.00 | 2 624 667.00 | 2 628 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 059.00 | | | 292 059.00 |
CU Autres participations | 2 009 482.00 | | 2 009 482.00 | 2 009 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 963.00 | 18 186.00 | | 28 963.00 |
DG Autres réserves | 550 293.00 | 345 526.00 | | 550 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 671.00 | 215 545.00 | | 218 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 927.00 | 1 179 256.00 | | 1 397 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 241.00 | 783 191.00 | | 614 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 874.00 | 425 294.00 | | 597 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 220.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 740.00 | 1 218 445.00 | | 1 226 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 667.00 | 2 397 702.00 | | 2 624 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 263.00 | 305 504.00 | | 489 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 246.00 | -19 063.00 | | -16 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 297.00 | 255 916.00 | | 256 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 626.00 | 40 371.00 | | 37 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 671.00 | 215 545.00 | | 218 671.00 |