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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 274 565.00 | | 274 565.00 | 274 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 048.00 | 2 290.00 | 2 281 758.00 | 2 284 048.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CF Disponibilités | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 917.00 | 2 290.00 | 2 398 627.00 | 2 400 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 565.00 | | | 274 565.00 |
CU Autres participations | 2 009 482.00 | 2 290.00 | 2 007 192.00 | 2 009 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 584.00 | 1 065 222.00 | | 1 296 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 770.00 | 231 362.00 | | 235 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 354.00 | 1 956 584.00 | | 2 192 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 65 688.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 584.00 | 809 758.00 | | 150 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 950.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 440.00 | 3 600.00 | | 49 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 273.00 | 884 996.00 | | 206 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 627.00 | 2 841 580.00 | | 2 398 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 056.00 | -7 695.00 | | -4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 066.00 | 255 739.00 | | 255 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 297.00 | 24 377.00 | | 19 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 770.00 | 231 362.00 | | 235 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 450.00 | | 270 499.00 | 2 535 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 901.00 | 2 284 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 901.00 | 2 284 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 450.00 | | 270 499.00 | 2 535 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 290.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 565.00 | 274 565.00 | | 274 565.00 |
VC Groupe et associés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 461.00 | 324 461.00 | | 324 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 273.00 | 206 273.00 | | 206 273.00 |