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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 967.00 | | 525 967.00 | 525 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 450.00 | | 2 535 450.00 | 2 535 450.00 |
BZ Autres créances | 277 331.00 | | 277 331.00 | 277 331.00 |
CF Disponibilités | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 131.00 | | 306 131.00 | 306 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 580.00 | | 2 841 580.00 | 2 841 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 967.00 | | | 525 967.00 |
CU Autres participations | 2 009 482.00 | | 2 009 482.00 | 2 009 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 51 085.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 222.00 | 910 621.00 | | 1 065 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 362.00 | 223 516.00 | | 231 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 584.00 | 1 785 222.00 | | 1 956 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 688.00 | 255 643.00 | | 65 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 758.00 | 560 155.00 | | 809 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 10 170.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 996.00 | 829 568.00 | | 884 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 580.00 | 2 614 791.00 | | 2 841 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 695.00 | -12 877.00 | | -7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 739.00 | 254 204.00 | | 255 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 377.00 | 30 688.00 | | 24 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 362.00 | 223 516.00 | | 231 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 316.00 | | 492 480.00 | 2 385 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 346.00 | 2 535 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 346.00 | 2 535 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 316.00 | | 492 480.00 | 2 385 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 967.00 | 525 967.00 | | 525 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VI Groupe et associés | 509 758.00 | 509 758.00 | | 509 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 331.00 | 277 331.00 | | 277 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 298.00 | 803 298.00 | | 803 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 996.00 | 734 996.00 | 150 000.00 | 884 996.00 |