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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 834.00 | | 375 834.00 | 375 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 316.00 | | 2 385 316.00 | 2 385 316.00 |
BZ Autres créances | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CF Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 791.00 | | 2 614 791.00 | 2 614 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 834.00 | | | 375 834.00 |
CU Autres participations | 2 009 482.00 | | 2 009 482.00 | 2 009 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 085.00 | 39 896.00 | | 51 085.00 |
DG Autres réserves | 910 621.00 | 758 031.00 | | 910 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 516.00 | 223 779.00 | | 223 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 222.00 | 1 621 706.00 | | 1 785 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643.00 | 438 506.00 | | 255 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 155.00 | 368 122.00 | | 560 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 5 550.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 405 894.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 568.00 | 1 218 072.00 | | 829 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 791.00 | 2 839 779.00 | | 2 614 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 569.00 | 663 147.00 | | 464 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 877.00 | -13 622.00 | | -12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 204.00 | 256 261.00 | | 254 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 688.00 | 32 482.00 | | 30 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 516.00 | 223 779.00 | | 223 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 795.00 | | 28 126.00 | 2 361 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 2 385 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 605.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 190.00 | | 28 126.00 | 2 357 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 834.00 | 375 834.00 | | 375 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 925.00 | 189 926.00 | 64 999.00 | 254 925.00 |
VI Groupe et associés | 260 155.00 | 260 155.00 | | 260 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 037.00 | 579 037.00 | | 579 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 568.00 | 464 569.00 | 364 999.00 | 829 568.00 |