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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 483.00 | 3 565.00 | 2 007 918.00 | 2 011 483.00 |
BZ Autres créances | 165 175.00 | | 165 175.00 | 165 175.00 |
CF Disponibilités | 162 391.00 | | 162 391.00 | 162 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 566.00 | | 327 566.00 | 327 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 049.00 | 3 565.00 | 2 335 484.00 | 2 339 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
CU Autres participations | 2 009 482.00 | 3 565.00 | 2 005 917.00 | 2 009 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 354.00 | 1 296 584.00 | | 1 132 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 668.00 | 235 770.00 | | 227 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 022.00 | 2 192 354.00 | | 2 020 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 257.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 281.00 | 150 584.00 | | 153 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 5 992.00 | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 871.00 | 49 440.00 | | 155 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 462.00 | 206 273.00 | | 315 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 484.00 | 2 398 627.00 | | 2 335 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 462.00 | 206 273.00 | | 315 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 048.00 | -4 056.00 | | -7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 001.00 | 255 066.00 | | 253 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 333.00 | 19 297.00 | | 25 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 668.00 | 235 770.00 | | 227 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 048.00 | | 2 001.00 | 2 284 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 566.00 | 2 011 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 566.00 | 2 011 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 048.00 | | 2 001.00 | 2 284 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 1 275.00 | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 1 275.00 | | 2 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 071.00 | 154 071.00 | | 154 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 462.00 | 315 462.00 | | 315 462.00 |