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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 033 469.00 | 624 561.00 | 16 408 908.00 | 17 033 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 033 469.00 | 624 561.00 | 16 408 908.00 | 17 033 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 109.00 | | 317 109.00 | 317 109.00 |
CF Disponibilités | 434 943.00 | | 434 943.00 | 434 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 046.00 | | 756 046.00 | 756 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 515.00 | 624 561.00 | 17 164 955.00 | 17 789 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 574.00 | 37 500.00 | | 106 574.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | -120.00 | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | -123.00 | | 40 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 236 800.00 | 3 225 000.00 | | 3 236 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 174.00 | 3 262 257.00 | | 3 383 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 950 059.00 | 12 104 075.00 | | 11 950 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 144.00 | 55 785.00 | | 209 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 573.00 | 6 032.00 | | 97 573.00 |
EA Autres dettes | 1 004 591.00 | 143 691.00 | | 1 004 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 414.00 | 540 222.00 | | 520 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 781 781.00 | 12 849 805.00 | | 13 781 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 164 955.00 | 16 112 062.00 | | 17 164 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 329.00 | | 1 236 329.00 | 1 236 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 329.00 | | 1 236 329.00 | 1 236 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 753 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 933.00 | 12 025 992.00 | | 3 113 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 890.00 | 12 026 115.00 | | 3 073 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 043.00 | -123.00 | | 40 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 279 946.00 | | 18 786 992.00 | 15 279 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 033 469.00 | | 17 033 469.00 | 17 033 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033 469.00 | | 17 033 469.00 | 17 033 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279 946.00 | | 18 786 992.00 | 15 279 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 624 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 624 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 414.00 | 21 609.00 | 86 436.00 | 520 414.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VC Groupe et associés | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 949 946.00 | 286 511.00 | 1 215 503.00 | 11 949 946.00 |
VI Groupe et associés | 866 686.00 | 43 756.00 | 315 871.00 | 866 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 206 787.00 | | | 12 206 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 344 628.00 | | | 14 344 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 103.00 | 145 468.00 | 175 635.00 | 321 103.00 |
VW T.V.A. | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 781 781.00 | 796 612.00 | 1 617 810.00 | 13 781 781.00 |