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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 033 469.00 | 1 305 899.00 | 15 727 570.00 | 17 033 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 033 469.00 | 1 305 899.00 | 15 727 570.00 | 17 033 469.00 |
BZ Autres créances | 374 035.00 | | 374 035.00 | 374 035.00 |
CF Disponibilités | 417 534.00 | | 417 534.00 | 417 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 828.00 | | 794 828.00 | 794 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 297.00 | 1 305 899.00 | 16 522 398.00 | 17 828 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | | | 509.00 |
DH Report à nouveau | | -243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 430.00 | 40 043.00 | | 46 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 102 400.00 | 3 236 800.00 | | 3 102 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 903.00 | 3 383 174.00 | | 3 257 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 663 776.00 | 11 950 059.00 | | 11 663 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 209 144.00 | | 95 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | 97 573.00 | | 48 858.00 |
EA Autres dettes | 957 768.00 | 1 004 591.00 | | 957 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 805.00 | 520 414.00 | | 498 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 264 495.00 | 13 781 781.00 | | 13 264 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 522 398.00 | 17 164 955.00 | | 16 522 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 187.00 | | 1 340 187.00 | 1 340 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 187.00 | | 1 340 187.00 | 1 340 187.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400.00 | 123 200.00 | | 134 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 400.00 | 123 200.00 | | 134 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 400.00 | 123 200.00 | | 134 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 708.00 | 28 015.00 | | 31 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 747.00 | 3 113 933.00 | | 1 475 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 318.00 | 3 073 890.00 | | 1 429 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 430.00 | 40 043.00 | | 46 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 033 469.00 | | | 17 033 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 033 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 033 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033 469.00 | | | 17 033 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 561.00 | 681 339.00 | | 624 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 561.00 | 681 339.00 | | 624 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 805.00 | 498 805.00 | | 498 805.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 663 435.00 | 291 441.00 | 1 284 104.00 | 11 663 435.00 |
VI Groupe et associés | 834 008.00 | 64 941.00 | 354 313.00 | 834 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 511.00 | | | 286 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 083.00 | | | 356 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 294.00 | 377 294.00 | | 377 294.00 |
VW T.V.A. | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 264 495.00 | 1 123 435.00 | 1 638 417.00 | 13 264 495.00 |