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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 033 469.00 | 1 987 238.00 | 15 046 230.00 | 17 033 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 033 469.00 | 1 987 238.00 | 15 046 230.00 | 17 033 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 544 819.00 | | 544 819.00 | 544 819.00 |
CF Disponibilités | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 004.00 | | 916 004.00 | 916 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 473.00 | 1 987 238.00 | 15 962 235.00 | 17 949 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 1 989.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DH Report à nouveau | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 363.00 | 46 429.00 | | 62 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968 000.00 | 3 102 400.00 | | 2 968 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 631.00 | 3 257 902.00 | | 3 149 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 372 475.00 | 11 663 774.00 | | 11 372 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 066.00 | 834 007.00 | | 769 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 95 288.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 475.00 | 48 857.00 | | 30 475.00 |
EA Autres dettes | 156 608.00 | 123 760.00 | | 156 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 196.00 | 498 804.00 | | 477 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 812 604.00 | 13 264 495.00 | | 12 812 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 962 235.00 | 16 522 397.00 | | 15 962 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 256.00 | 13 264 495.00 | | 591 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 318.00 | | 1 335 318.00 | 1 335 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 318.00 | | 1 335 318.00 | 1 335 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 31 708.00 | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 602.00 | 1 475 747.00 | | 1 471 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 238.00 | 1 429 317.00 | | 1 409 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 363.00 | 46 429.00 | | 62 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 033 469.00 | | | 17 033 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 033 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 033 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033 469.00 | | | 17 033 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 899.00 | 681 339.00 | | 1 305 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 899.00 | 681 339.00 | | 1 305 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 196.00 | 21 608.00 | 86 436.00 | 477 196.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 371 994.00 | 300 398.00 | 1 343 679.00 | 11 371 994.00 |
VI Groupe et associés | 769 066.00 | 74 902.00 | 445 169.00 | 769 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 441.00 | | | 291 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 126.00 | | 526 126.00 | 526 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 071.00 | 22 945.00 | 526 126.00 | 549 071.00 |
VW T.V.A. | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 812 605.00 | 591 257.00 | 1 875 284.00 | 12 812 605.00 |