| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 078 716.00 | 2 669 688.00 | 14 409 029.00 | 17 078 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078 716.00 | 2 669 688.00 | 14 409 029.00 | 17 078 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 701 985.00 | | 701 985.00 | 701 985.00 |
CF Disponibilités | 435 097.00 | | 435 097.00 | 435 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 669.00 | | 1 161 669.00 | 1 161 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 240 385.00 | 2 669 688.00 | 15 570 698.00 | 18 240 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 944.00 | | | 679 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 657.00 | 4 311.00 | | 10 657.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 571.00 | 62 364.00 | | 58 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833 600.00 | 2 968 000.00 | | 2 833 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 784.00 | 3 149 631.00 | | 3 017 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071 950.00 | 11 372 478.00 | | 11 071 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 163.00 | 769 066.00 | | 694 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | 6 780.00 | | 116 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | 30 475.00 | | 50 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EA Autres dettes | 155 451.00 | 156 609.00 | | 155 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 587.00 | 477 196.00 | | 455 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 552 914.00 | 12 812 605.00 | | 12 552 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 698.00 | 15 962 236.00 | | 15 570 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 714.00 | 591 257.00 | | 753 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 972.00 | | 1 327 972.00 | 1 327 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 972.00 | | 1 327 972.00 | 1 327 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 653.00 | 134 400.00 | | 130 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 17 370.00 | | 15 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 546.00 | 1 471 603.00 | | 1 463 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 976.00 | 1 409 239.00 | | 1 404 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 571.00 | 62 364.00 | | 58 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 033 469.00 | | 45 247.00 | 17 033 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 078 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 078 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033 469.00 | | 45 247.00 | 17 033 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 238.00 | 682 450.00 | | 1 987 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 238.00 | 682 450.00 | | 1 987 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 587.00 | 21 609.00 | 86 435.00 | 455 587.00 |
VB T. V. A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071 596.00 | 317 410.00 | 1 499 404.00 | 11 071 596.00 |
VI Groupe et associés | 694 163.00 | 83 127.00 | 380 132.00 | 694 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 398.00 | | | 300 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 944.00 | | 679 944.00 | 679 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 572.00 | 46 628.00 | 679 944.00 | 726 572.00 |
VW T.V.A. | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552 914.00 | 753 714.00 | 1 965 971.00 | 12 552 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 080.00 | 64 641.00 | | 65 080.00 |
ST Autres comptes | 11 724.00 | 9 563.00 | | 11 724.00 |
YT Sous‐traitance | 273 299.00 | 267 030.00 | | 273 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 1 005.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 1 005.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 589.00 | 229 813.00 | | 231 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 584.00 | 60 938.00 | | 63 584.00 |
ZE Dividendes | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 102.00 | 341 235.00 | | 350 102.00 |