| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 086 916.00 | 4 050 438.00 | 13 036 478.00 | 17 086 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 086 916.00 | 4 050 438.00 | 13 036 478.00 | 17 086 916.00 |
BZ Autres créances | 967 491.00 | | 967 491.00 | 967 491.00 |
CF Disponibilités | 450 205.00 | | 450 205.00 | 450 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 201.00 | | 1 444 201.00 | 1 444 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 117.00 | 4 050 438.00 | 14 480 678.00 | 18 531 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 939 547.00 | | | 939 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | 50 283.00 | | 46 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 564 800.00 | 2 699 200.00 | | 2 564 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 400.00 | 2 875 096.00 | | 2 737 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 448 244.00 | 10 764 564.00 | | 10 448 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 136.00 | 611 036.00 | | 518 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 099.00 | 114 601.00 | | 147 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | 44 347.00 | | 49 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 840.00 | | |
EA Autres dettes | 168 411.00 | 161 931.00 | | 168 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 369.00 | 433 978.00 | | 412 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743 278.00 | 12 140 297.00 | | 11 743 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 480 678.00 | 15 015 393.00 | | 14 480 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 193.00 | 730 001.00 | | 711 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 211.00 | | 1 303 211.00 | 1 303 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 211.00 | | 1 303 211.00 | 1 303 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 12 672.00 | | 10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 072.00 | 1 454 295.00 | | 1 461 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 086.00 | 1 404 012.00 | | 1 414 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 987.00 | 50 283.00 | | 46 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 086 916.00 | | | 17 086 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 086 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 086 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086 916.00 | | | 17 086 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 149.00 | 690 289.00 | | 3 360 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 149.00 | 690 289.00 | | 3 360 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 411.00 | 64 411.00 | | 168 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 369.00 | 21 609.00 | 86 435.00 | 412 369.00 |
VB T. V. A. | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 447 932.00 | 325 360.00 | 1 822 257.00 | 10 447 932.00 |
VI Groupe et associés | 518 136.00 | 103 383.00 | 227 779.00 | 518 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 255.00 | | | 316 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 547.00 | | 939 547.00 | 939 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 996.00 | 54 449.00 | 939 547.00 | 993 996.00 |
VW T.V.A. | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 278.00 | 711 193.00 | 2 136 471.00 | 11 743 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 593.00 | 70 349.00 | | 69 593.00 |
ST Autres comptes | 43 376.00 | 14 887.00 | | 43 376.00 |
YT Sous‐traitance | 280 031.00 | 277 817.00 | | 280 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 710.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 710.00 | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 811.00 | 232 736.00 | | 237 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 229.00 | 64 431.00 | | 64 229.00 |
ZE Dividendes | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 000.00 | 363 054.00 | | 393 000.00 |