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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 009.00 | 10 501.00 | 23 508.00 | 34 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 249.00 | 10 501.00 | 23 748.00 | 34 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 936.00 | | 266 936.00 | 266 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 184.00 | 10 501.00 | 290 683.00 | 301 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DH Report à nouveau | -422.00 | | | -422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 108.00 | -422.00 | | 78 108.00 |
DL TOTAL (I) | 134 506.00 | 56 398.00 | | 134 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566.00 | 16 975.00 | | 8 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 9 369.00 | | 14 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 620.00 | 96 824.00 | | 132 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 178.00 | 123 168.00 | | 156 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 683.00 | 179 566.00 | | 290 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 178.00 | 114 601.00 | | 156 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 356.00 | | 896 356.00 | 896 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 356.00 | | 896 356.00 | 896 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 305.00 | 827.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 774.00 | 1 380.00 | | 7 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | 2 083.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | 3 462.00 | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 112.00 | -3 462.00 | | -6 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 722.00 | 757 660.00 | | 906 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 614.00 | 758 082.00 | | 828 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 108.00 | -422.00 | | 78 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 031.00 | 35 434.00 | | 81 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 076.00 | | 5 925.00 | 29 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 34 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 34 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | | 5 925.00 | 28 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 6 123.00 | 534.00 | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 6 123.00 | 534.00 | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 944.00 | 175 704.00 | 240.00 | 175 944.00 |
VW T.V.A. | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 4 967.00 | | 4 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | 4 246.00 | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 350 107.00 | 293 485.00 | | 350 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 261.00 | 96 924.00 | | 16 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 169 953.00 | 218 734.00 | | 169 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 430.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | 5 397.00 | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 037.00 | 164 126.00 | | 187 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 262.00 | 69 760.00 | | 64 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 634.00 | 394 655.00 | | 372 634.00 |