| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 437.00 | 19 659.00 | 28 778.00 | 48 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 677.00 | 19 659.00 | 29 018.00 | 48 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 719.00 | | 208 719.00 | 208 719.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CF Disponibilités | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 717.00 | | 345 717.00 | 345 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 394.00 | 19 659.00 | 374 735.00 | 394 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DH Report à nouveau | 77 686.00 | -422.00 | | 77 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 726.00 | 78 108.00 | | 74 726.00 |
DL TOTAL (I) | 209 232.00 | 134 506.00 | | 209 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 8 566.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 37.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 14 955.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 383.00 | 132 620.00 | | 154 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 503.00 | 156 178.00 | | 165 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 735.00 | 290 683.00 | | 374 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 503.00 | 156 178.00 | | 165 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 322.00 | | 1 126 322.00 | 1 126 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 322.00 | | 1 126 322.00 | 1 126 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 3 718.00 | | 2 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187.00 | 305.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 2 868.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 2 868.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 7 774.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | 1 206.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 8 980.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | -6 112.00 | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 18 627.00 | | 10 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 722.00 | 906 722.00 | | 1 144 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 996.00 | 828 614.00 | | 1 069 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 726.00 | 78 108.00 | | 74 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 327.00 | 81 031.00 | | 115 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 249.00 | | 14 695.00 | 34 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 48 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 48 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 009.00 | | 14 695.00 | 34 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 501.00 | 9 271.00 | 113.00 | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 9 271.00 | 113.00 | 10 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
VW T.V.A. | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 4 875.00 | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | 6 266.00 | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 438 931.00 | 350 107.00 | | 438 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 082.00 | 16 261.00 | | 50 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 169 953.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 761.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 808.00 | 6 636.00 | | 7 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 323.00 | 187 037.00 | | 224 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 758.00 | 64 262.00 | | 85 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 296.00 | 372 634.00 | | 497 296.00 |