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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 568.00 | 17 024.00 | 20 545.00 | 37 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 916.00 | 17 024.00 | 20 893.00 | 37 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
BZ Autres créances | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CF Disponibilités | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 626.00 | | 361 626.00 | 361 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 542.00 | 17 024.00 | 382 518.00 | 399 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DH Report à nouveau | 152 412.00 | 77 686.00 | | 152 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 169.00 | 74 726.00 | | -5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 204 063.00 | 209 232.00 | | 204 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 9 310.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 258.00 | 154 383.00 | | 170 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 455.00 | 165 503.00 | | 178 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 518.00 | 374 735.00 | | 382 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 455.00 | 165 503.00 | | 178 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 124.00 | | 1 269 124.00 | 1 269 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 124.00 | | 1 269 124.00 | 1 269 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | 2 540.00 | | 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 212.00 | 187.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 455.00 | 305.00 | | 9 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 595.00 | 353.00 | | 11 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 378.00 | 4 044.00 | | 18 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 973.00 | 4 397.00 | | 29 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 518.00 | -4 092.00 | | -20 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 917.00 | 1 144 722.00 | | 1 291 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 086.00 | 1 069 996.00 | | 1 297 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 169.00 | 74 726.00 | | -5 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 031.00 | 115 327.00 | | 147 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 677.00 | | 6 701.00 | 48 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 462.00 | 37 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 462.00 | 37 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | | 6 593.00 | 48 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 108.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 659.00 | 10 431.00 | 13 066.00 | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 10 431.00 | 13 066.00 | 19 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 508.00 | 258 508.00 | | 258 508.00 |
VW T.V.A. | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 455.00 | 178 455.00 | | 178 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 744.00 | 6 036.00 | | 10 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 344.00 | 8 283.00 | | 12 344.00 |
ST Autres comptes | 572 020.00 | 438 931.00 | | 572 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 595.00 | 50 082.00 | | 48 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 772.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 005.00 | 7 808.00 | | 11 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 679.00 | 224 323.00 | | 253 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 697.00 | 85 758.00 | | 106 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 960.00 | 497 296.00 | | 632 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |