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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865.00 | 1 503.00 | 3 362.00 | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 788.00 | 16 219.00 | 51 570.00 | 67 788.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 941.00 | 17 722.00 | 55 220.00 | 72 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 316 362.00 | | 316 362.00 | 316 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 932.00 | | 514 932.00 | 514 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 873.00 | 17 722.00 | 570 151.00 | 587 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DH Report à nouveau | 214 819.00 | 178 658.00 | | 214 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 294.00 | 36 161.00 | | 68 294.00 |
DL TOTAL (I) | 339 933.00 | 271 639.00 | | 339 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 50 026.00 | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 956.00 | 263 322.00 | | 205 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 219.00 | 321 508.00 | | 230 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 151.00 | 593 146.00 | | 570 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 219.00 | 321 508.00 | | 230 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 798.00 | | 65 874.00 | 63 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 731.00 | 72 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 491.00 | 72 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 414.00 | | 65 730.00 | 61 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | 144.00 | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 583.00 | 11 687.00 | 22 548.00 | 28 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 583.00 | 11 687.00 | 22 548.00 | 28 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 858.00 | 198 570.00 | 288.00 | 198 858.00 |
VW T.V.A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 240.00 | 22 405.00 | | 24 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 793.00 | 13 703.00 | | 14 793.00 |
ST Autres comptes | 679 218.00 | 700 830.00 | | 679 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 916.00 | 41 650.00 | | 29 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 679.00 | 304 491.00 | | 225 679.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 3 231.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 280.00 | 25 636.00 | | 26 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 747.00 | 337 789.00 | | 300 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 505.00 | 129 620.00 | | 122 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 528.00 | 756 184.00 | | 724 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |