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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 508.00 | 2 449.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 458.00 | 28 075.00 | 30 383.00 | 58 458.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 798.00 | 28 583.00 | 35 216.00 | 63 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 749.00 | | 244 749.00 | 244 749.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 931.00 | | 557 931.00 | 557 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 729.00 | 28 583.00 | 593 146.00 | 621 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DH Report à nouveau | 178 658.00 | 147 243.00 | | 178 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | 31 415.00 | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 271 639.00 | 235 478.00 | | 271 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756.00 | 16 973.00 | | 7 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 411.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 31 213.00 | | 50 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 322.00 | 202 857.00 | | 263 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 508.00 | 251 454.00 | | 321 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 146.00 | 486 933.00 | | 593 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 508.00 | 243 699.00 | | 321 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 544.00 | | 12 253.00 | 63 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 999.00 | 63 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 61 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 160.00 | | 10 253.00 | 63 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 2 000.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 11 645.00 | 9 254.00 | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 11 645.00 | 9 254.00 | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 568.00 | 138 568.00 | | 138 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 244 749.00 | 244 749.00 | | 244 749.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 011.00 | 248 627.00 | 2 384.00 | 251 011.00 |
VW T.V.A. | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 508.00 | 321 508.00 | | 321 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 405.00 | 14 801.00 | | 22 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 13 480.00 | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 700 830.00 | 628 766.00 | | 700 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 650.00 | 39 480.00 | | 41 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304 491.00 | | | 304 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | 2 017.00 | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 636.00 | 16 818.00 | | 25 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 789.00 | 275 568.00 | | 337 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 620.00 | 110 512.00 | | 129 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 184.00 | 681 726.00 | | 756 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |