| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 392.00 | 31 661.00 | 149 732.00 | 181 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 195.00 | 32 014.00 | 566 182.00 | 598 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BZ Autres créances | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
CF Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 432.00 | | 283 432.00 | 283 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 627.00 | 32 014.00 | 849 613.00 | 881 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 397.00 | 7 164.00 | | 20 397.00 |
DG Autres réserves | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 890.00 | 132 332.00 | | 108 890.00 |
DL TOTAL (I) | 608 386.00 | 539 496.00 | | 608 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 7 371.00 | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 063.00 | 36 319.00 | | 40 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 43 902.00 | | 63 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 967.00 | 159 064.00 | | 132 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 228.00 | 246 656.00 | | 241 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 613.00 | 786 153.00 | | 849 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 926.00 | 242 778.00 | | 240 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 443.00 | | 802 443.00 | 802 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 443.00 | | 802 443.00 | 802 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 125.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 125.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 45.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 4 174.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 360.00 | 900 374.00 | | 884 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 470.00 | 768 042.00 | | 775 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 890.00 | 132 332.00 | | 108 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 149.00 | | 157 047.00 | 441 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 346.00 | | 147 047.00 | 34 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 450.00 | | 10 000.00 | 406 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514.00 | 12 500.00 | | 19 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 12 500.00 | | 19 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879.00 | 3 577.00 | 302.00 | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 337.00 | 279 337.00 | | 279 337.00 |
VW T.V.A. | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 228.00 | 240 926.00 | 302.00 | 241 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | 10 632.00 | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | 8 246.00 | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 88 940.00 | 79 211.00 | | 88 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 134.00 | 30 707.00 | | 29 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 641.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 649.00 | 11 273.00 | | 16 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 681.00 | 160 047.00 | | 160 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 262.00 | 25 978.00 | | 18 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 313.00 | 118 165.00 | | 126 313.00 |