| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 725.00 | 50 382.00 | 174 344.00 | 224 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 528.00 | 50 735.00 | 590 794.00 | 641 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
BZ Autres créances | 207 277.00 | | 207 277.00 | 207 277.00 |
CF Disponibilités | 290 955.00 | | 290 955.00 | 290 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 328.00 | | 603 328.00 | 603 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 856.00 | 50 735.00 | 1 194 122.00 | 1 244 856.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 636.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 190.00 | 55 205.00 | | 539 190.00 |
DL TOTAL (I) | 979 289.00 | 493 940.00 | | 979 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 376.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 351.00 | 77 094.00 | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 4 053.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 555.00 | 129 090.00 | | 113 555.00 |
EA Autres dettes | 70 840.00 | 30 744.00 | | 70 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 833.00 | 241 357.00 | | 214 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 122.00 | 735 296.00 | | 1 194 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 833.00 | 241 357.00 | | 214 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 892.00 | | 828 892.00 | 828 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 892.00 | | 828 892.00 | 828 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | 11 895.00 | | 3 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | 80 000.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | 80 000.00 | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 75.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 258.00 | 71 775.00 | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 71 850.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 184.00 | 8 150.00 | | 7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | 14 036.00 | | 19 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 921.00 | 947 792.00 | | 1 349 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 732.00 | 892 587.00 | | 810 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 190.00 | 55 205.00 | | 539 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 015.00 | | 168 795.00 | 501 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 641 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 282.00 | 224 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 212.00 | | 168 795.00 | 84 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 252.00 | 24 506.00 | 24 024.00 | 50 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 899.00 | 24 506.00 | 24 024.00 | 49 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 204 010.00 | 204 010.00 | | 204 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 823.00 | 312 373.00 | 6 450.00 | 318 823.00 |
VW T.V.A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 833.00 | 214 833.00 | | 214 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
ZE Dividendes | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |