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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 212.00 | 49 899.00 | 34 313.00 | 84 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 015.00 | 50 252.00 | 450 763.00 | 501 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 051.00 | | 205 051.00 | 205 051.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 548.00 | 50 252.00 | 735 296.00 | 785 548.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 636.00 | 29 287.00 | | 38 636.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 19 099.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 205.00 | 93 489.00 | | 55 205.00 |
DL TOTAL (I) | 493 940.00 | 541 875.00 | | 493 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 542.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 094.00 | 110 589.00 | | 77 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 11 172.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 090.00 | 104 498.00 | | 129 090.00 |
EA Autres dettes | 30 744.00 | 4 345.00 | | 30 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 357.00 | 231 146.00 | | 241 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 296.00 | 773 021.00 | | 735 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 357.00 | 231 146.00 | | 241 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 086.00 | | 852 086.00 | 852 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 086.00 | | 852 086.00 | 852 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 895.00 | 1 673.00 | | 11 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 201.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 850.00 | 201.00 | | 71 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | -201.00 | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 4 772.00 | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 792.00 | 880 962.00 | | 947 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 587.00 | 787 473.00 | | 892 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 205.00 | 93 489.00 | | 55 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 999.00 | | 2 223.00 | 610 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 207.00 | 501 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 207.00 | 84 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 196.00 | | 2 223.00 | 194 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 001.00 | 26 683.00 | 40 432.00 | 64 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 648.00 | 26 683.00 | 40 432.00 | 63 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 205 051.00 | 205 051.00 | | 205 051.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 140.00 | 216 690.00 | 6 450.00 | 223 140.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 357.00 | 241 357.00 | | 241 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
ZE Dividendes | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |