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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 365.00 | 89 551.00 | 78 814.00 | 168 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 365.00 | 89 551.00 | 201 814.00 | 291 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BZ Autres créances | 370 859.00 | | 370 859.00 | 370 859.00 |
CF Disponibilités | 1 816 204.00 | | 1 816 204.00 | 1 816 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 051.00 | | 2 444 051.00 | 2 444 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 416.00 | 89 551.00 | 2 645 865.00 | 2 735 416.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 408.00 | | | 1 565 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 236.00 | | | 2 039 236.00 |
DP Provisions pour risques | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 477.00 | | | 200 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
EA Autres dettes | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 441.00 | | | 470 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 865.00 | | | 2 645 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 441.00 | | | 470 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 718.00 | | 663 718.00 | 663 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 718.00 | | 663 718.00 | 663 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574 519.00 | | | 1 574 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 519.00 | | | 1 574 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 092.00 | | | 313 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 427.00 | | | 1 261 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 089.00 | | | 2 667 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 681.00 | | | 1 101 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 408.00 | | | 1 565 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 126.00 | | 7 855.00 | 639 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 450.00 | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 615.00 | 291 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 812.00 | 168 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 323.00 | | 7 855.00 | 222 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 793.00 | 38 957.00 | 36 199.00 | 86 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 38 957.00 | 35 846.00 | 86 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 342 310.00 | 342 310.00 | | 342 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 477.00 | 200 477.00 | | 200 477.00 |
VI Groupe et associés | 251 989.00 | 251 989.00 | | 251 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 846.00 | 407 846.00 | | 407 846.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 441.00 | 470 441.00 | | 470 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
ST Autres comptes | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ZE Dividendes | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |