| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 196.00 | 63 704.00 | 130 492.00 | 194 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 999.00 | 64 057.00 | 546 942.00 | 610 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
BZ Autres créances | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 079.00 | 64 057.00 | 773 021.00 | 837 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 287.00 | 20 397.00 | | 29 287.00 |
DG Autres réserves | 19 099.00 | 79 099.00 | | 19 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 489.00 | 108 890.00 | | 93 489.00 |
DL TOTAL (I) | 541 875.00 | 608 386.00 | | 541 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 4 201.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 589.00 | 40 063.00 | | 110 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 63 997.00 | | 11 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 498.00 | 132 967.00 | | 104 498.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 146.00 | 241 228.00 | | 231 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 021.00 | 849 613.00 | | 773 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 146.00 | 240 926.00 | | 231 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 180.00 | | 800 180.00 | 800 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 180.00 | | 800 180.00 | 800 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 279.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 3 386.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 962.00 | 884 360.00 | | 880 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 473.00 | 775 470.00 | | 787 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 489.00 | 108 890.00 | | 93 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 195.00 | | 16 736.00 | 598 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 610 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 932.00 | 194 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 392.00 | | 16 736.00 | 181 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 014.00 | 35 976.00 | 3 932.00 | 32 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661.00 | 35 976.00 | 3 932.00 | 31 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 440.00 | 225 440.00 | | 225 440.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 146.00 | 231 146.00 | | 231 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 473.00 | 13 609.00 | | 12 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | 7 846.00 | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 44 285.00 | 88 940.00 | | 44 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 647.00 | 29 134.00 | | 29 647.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 393.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 3 040.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 306.00 | 16 649.00 | | 15 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 557.00 | 160 681.00 | | 160 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 779.00 | 18 262.00 | | 22 779.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 019.00 | 126 313.00 | | 78 019.00 |