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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 7 456.00 | 5 488.00 | 12 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944.00 | 7 456.00 | 9 488.00 | 16 944.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 808 982.00 | | 4 808 982.00 | 4 808 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
BZ Autres créances | 1 856 658.00 | | 1 856 658.00 | 1 856 658.00 |
CF Disponibilités | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 040.00 | | 6 993 040.00 | 6 993 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 984.00 | 7 456.00 | 7 002 528.00 | 7 009 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 334.00 | | | -49 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | -49 334.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 202 976.00 | 200 666.00 | | 202 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197 320.00 | 4 248 820.00 | | 6 197 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 460.00 | 105 616.00 | | 491 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 952.00 | 45 353.00 | | 81 952.00 |
EA Autres dettes | 28 320.00 | 762.00 | | 28 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 552.00 | 4 400 551.00 | | 6 799 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 528.00 | 4 601 217.00 | | 7 002 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
FM Production stockée | | | 3 072 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 540.00 | 4 348 938.00 | | 3 605 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 230.00 | 4 398 272.00 | | 3 603 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | -49 334.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 940.00 | | 1 004.00 | 15 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | | 1 004.00 | 11 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548.00 | 3 908.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 908.00 | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 460.00 | 491 460.00 | | 491 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VB T. V. A. | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197 320.00 | | 4 197 320.00 | 4 197 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 236 368.00 | | | 2 236 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 473.00 | | | 1 779 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 283.00 | 1 925 283.00 | | 1 925 283.00 |
VW T.V.A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 552.00 | 2 602 233.00 | 4 197 320.00 | 6 799 552.00 |