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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 581.00 | 22 029.00 | 8 552.00 | 30 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 581.00 | 22 029.00 | 12 552.00 | 34 581.00 |
BN En cours de production de biens | 73 796 064.00 | | 73 796 064.00 | 73 796 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 389.00 | 27 100.00 | 118 289.00 | 145 389.00 |
BZ Autres créances | 1 324 268.00 | | 1 324 268.00 | 1 324 268.00 |
CF Disponibilités | 19 270 837.00 | | 19 270 837.00 | 19 270 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 572 782.00 | 27 100.00 | 94 545 682.00 | 94 572 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 607 364.00 | 49 129.00 | 94 558 235.00 | 94 607 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 467.00 | 16 857.00 | | -299 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 276.00 | -316 324.00 | | 177 276.00 |
DL TOTAL (I) | 677 809.00 | 500 533.00 | | 677 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 762 932.00 | 69 024 761.00 | | 81 762 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 024.00 | 9 375.00 | | 96 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 071.00 | 555 693.00 | | 1 019 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 890.00 | 156 961.00 | | 193 890.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 8 197.00 | | 6 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728.00 | 1 642.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 880 425.00 | 80 556 630.00 | | 93 880 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 558 235.00 | 81 057 163.00 | | 94 558 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 197 256.00 | 11 077 710.00 | | 16 197 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 271 450.00 | 1 660 188.00 | | 5 271 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 361.00 | | 579 361.00 | 579 361.00 |
FG Production vendue services | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 411.00 | | 635 411.00 | 635 411.00 |
FM Production stockée | | | 19 413 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 051 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 239 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 877 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | 1 142.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 838.00 | 1 142.00 | | 4 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 1 142.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 056 075.00 | 13 464 791.00 | | 21 056 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 878 799.00 | 13 781 115.00 | | 20 878 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 276.00 | -316 324.00 | | 177 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 395.00 | 2 634.00 | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 395.00 | 2 634.00 | | 19 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 024.00 | 7 288.00 | | 96 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 071.00 | 1 019 071.00 | | 1 019 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271 450.00 | 5 271 450.00 | | 5 271 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 491 482.00 | 9 697 048.00 | 32 794 434.00 | 76 491 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 812 562.00 | | | 17 812 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685 653.00 | | | 8 685 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 268.00 | 1 178 104.00 | 146 164.00 | 1 324 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 907.00 | 1 338 743.00 | 150 164.00 | 1 488 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 080 425.00 | 16 197 256.00 | 32 794 434.00 | 83 080 425.00 |