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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 801.00 | 16 491.00 | 12 310.00 | 28 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 801.00 | 16 491.00 | 16 310.00 | 32 801.00 |
BN En cours de production de biens | 41 962 069.00 | | 41 962 069.00 | 41 962 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
BZ Autres créances | 4 176 171.00 | | 4 176 171.00 | 4 176 171.00 |
CF Disponibilités | 22 282 167.00 | | 22 282 167.00 | 22 282 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 500 271.00 | | 68 500 271.00 | 68 500 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 533 071.00 | 16 491.00 | 68 516 581.00 | 68 533 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 13 260.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 556.00 | 1 939.00 | | 9 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302.00 | 294 357.00 | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 816 857.00 | 809 556.00 | | 816 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 403 035.00 | 27 527 440.00 | | 56 403 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 5 626.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 603.00 | 1 632 283.00 | | 304 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 198.00 | 162 887.00 | | 169 198.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 13 094.00 | | 6 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 925.00 | 1 100.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 699 723.00 | 40 142 431.00 | | 67 699 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 516 581.00 | 40 951 987.00 | | 68 516 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 235 150.00 | 7 892 498.00 | | 10 235 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 303.00 | | 174 303.00 | 174 303.00 |
FG Production vendue services | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
FM Production stockée | | | 20 171 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 108 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 611 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 098 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 113 209.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 108 580.00 | 13 299 776.00 | | 21 108 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101 278.00 | 13 005 420.00 | | 21 101 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 302.00 | 294 357.00 | | 7 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 746.00 | | 4 055.00 | 28 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | | 4 055.00 | 24 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 2 519.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 2 519.00 | | 13 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 603.00 | 304 603.00 | | 304 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 493 814.00 | 4 493 814.00 | | 4 493 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 909 221.00 | 5 244 648.00 | 16 755 352.00 | 51 909 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 568.00 | | | 33 000 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176 171.00 | 3 522 106.00 | 654 065.00 | 4 176 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 929.00 | 3 579 864.00 | 658 065.00 | 4 237 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 899 723.00 | 10 235 150.00 | 16 755 352.00 | 56 899 723.00 |