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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 13 972.00 | 10 774.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 746.00 | 13 972.00 | 14 774.00 | 28 746.00 |
BN En cours de production de biens | 21 790 605.00 | | 21 790 605.00 | 21 790 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 322.00 | | 490 322.00 | 490 322.00 |
BZ Autres créances | 4 128 916.00 | | 4 128 916.00 | 4 128 916.00 |
CF Disponibilités | 14 486 616.00 | | 14 486 616.00 | 14 486 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 937 213.00 | | 40 937 213.00 | 40 937 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 965 959.00 | 13 972.00 | 40 951 987.00 | 40 965 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 702 362.00 | | | 1 702 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 939.00 | -47 024.00 | | 1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 357.00 | 312 224.00 | | 294 357.00 |
DL TOTAL (I) | 809 556.00 | 515 199.00 | | 809 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 527 440.00 | 12 433 683.00 | | 27 527 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800 000.00 | 300 000.00 | | 10 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 283.00 | 867 485.00 | | 1 632 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 887.00 | 221 685.00 | | 162 887.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 142 431.00 | 13 822 853.00 | | 40 142 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 951 987.00 | 14 338 052.00 | | 40 951 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 892 498.00 | 4 383 617.00 | | 7 892 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 077 507.00 | 7 892 971.00 | | 6 077 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 773.00 | | 1 543 773.00 | 1 543 773.00 |
FG Production vendue services | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 098.00 | | 1 578 098.00 | 1 578 098.00 |
FM Production stockée | | | 10 682 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 299 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 467 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 21.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 209.00 | 131 361.00 | | 113 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 776.00 | 7 505 994.00 | | 13 299 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 420.00 | 7 193 771.00 | | 13 005 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 357.00 | 312 224.00 | | 294 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 581.00 | | 11 164.00 | 17 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | | 11 164.00 | 13 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 3 001.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 3 001.00 | | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 283.00 | 1 632 283.00 | | 1 632 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 322.00 | 490 322.00 | | 490 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077 507.00 | 6 077 507.00 | | 6 077 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 449 933.00 | | 11 449 933.00 | 21 449 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 943 671.00 | | | 20 943 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 801 980.00 | | | 5 801 980.00 |
VP Divers | 4 128 916.00 | 2 426 554.00 | 1 702 362.00 | 4 128 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 887.00 | 162 887.00 | | 162 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 058.00 | 2 928 696.00 | 1 706 362.00 | 4 635 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 342 431.00 | 7 892 498.00 | 11 449 933.00 | 29 342 431.00 |