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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 581.00 | 10 970.00 | 2 611.00 | 13 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 581.00 | 10 970.00 | 6 611.00 | 17 581.00 |
BN En cours de production de biens | 11 108 028.00 | | 11 108 028.00 | 11 108 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
BZ Autres créances | 1 952 110.00 | | 1 952 110.00 | 1 952 110.00 |
CF Disponibilités | 1 215 525.00 | | 1 215 525.00 | 1 215 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331 441.00 | | 14 331 441.00 | 14 331 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 022.00 | 10 970.00 | 14 338 052.00 | 14 349 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 024.00 | -49 334.00 | | -47 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 224.00 | 2 310.00 | | 312 224.00 |
DL TOTAL (I) | 515 199.00 | 202 976.00 | | 515 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 433 683.00 | 6 197 320.00 | | 12 433 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 485.00 | 491 460.00 | | 867 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 685.00 | 81 952.00 | | 221 685.00 |
EA Autres dettes | | 28 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 822 853.00 | 6 799 552.00 | | 13 822 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 338 052.00 | 7 002 528.00 | | 14 338 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 617.00 | | | 4 383 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 892 971.00 | 4 197 320.00 | | 7 892 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 445.00 | | 231 445.00 | 231 445.00 |
FG Production vendue services | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 995.00 | | 250 995.00 | 250 995.00 |
FM Production stockée | | | 6 305 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 994.00 | 3 605 540.00 | | 7 505 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 771.00 | 3 603 230.00 | | 7 193 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 224.00 | 2 310.00 | | 312 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 3 514.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 3 514.00 | | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 485.00 | 867 485.00 | | 867 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276 513.00 | 3 276 513.00 | | 3 276 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157 170.00 | 17 934.00 | 7 598 524.00 | 9 157 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 227 610.00 | | | 8 227 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009 181.00 | | | 2 009 181.00 |
VP Divers | 1 952 110.00 | | | 1 952 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 888.00 | 2 007 888.00 | 4 000.00 | 2 011 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 522 853.00 | 4 383 617.00 | 7 598 524.00 | 13 522 853.00 |