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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 836.00 | 31 536.00 | 29 300.00 | 60 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 547.00 | 36 247.00 | 29 300.00 | 65 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 610.00 | 2 958.00 | 35 652.00 | 38 610.00 |
BZ Autres créances | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
CF Disponibilités | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 781.00 | 2 958.00 | 262 822.00 | 265 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898.00 | 39 205.00 | 298 693.00 | 337 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 133.00 | 110 973.00 | | 133 133.00 |
DH Report à nouveau | -4 692 695.00 | -511 516.00 | | -4 692 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 373.00 | -4 181 178.00 | | -3 608 373.00 |
DL TOTAL (I) | -8 167 935.00 | -4 581 722.00 | | -8 167 935.00 |
DP Provisions pour risques | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 353.00 | 4 037 139.00 | | 7 736 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126.00 | 551 480.00 | | 501 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 158.00 | 312 450.00 | | 151 158.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 162.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 831.00 | 4 857.00 | | 14 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403 940.00 | 4 907 280.00 | | 8 403 940.00 |
ED (V) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693.00 | 325 558.00 | | 298 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 940.00 | 4 907 088.00 | | 8 403 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 647.00 | 212 599.00 | 253 246.00 | 40 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 647.00 | 212 599.00 | 253 246.00 | 40 647.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 807 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680.00 | 58 128.00 | | 53 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 680.00 | -58 128.00 | | -53 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 390.00 | | | -252 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434.00 | 26 388.00 | | 254 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 806.00 | 4 207 567.00 | | 3 862 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 608 373.00 | -4 181 178.00 | | -3 608 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 715.00 | 3 832.00 | | 61 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | 3 832.00 | | 57 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 126.00 | 501 126.00 | | 501 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UX Autres créances clients | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 736 353.00 | 7 736 353.00 | | 7 736 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403 940.00 | 8 403 940.00 | | 8 403 940.00 |