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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 60 978.00 | 482.00 | 61 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 171.00 | 65 689.00 | 482.00 | 66 171.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 040.00 | 65 689.00 | 21 351.00 | 87 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
DH Report à nouveau | -13 080 043.00 | -12 927 552.00 | | -13 080 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 209.00 | -152 491.00 | | -164 209.00 |
DL TOTAL (I) | -13 111 119.00 | -12 946 910.00 | | -13 111 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127 812.00 | 13 183 152.00 | | 13 127 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 12 565.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 16 123.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 132 470.00 | 13 211 900.00 | | 13 132 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 351.00 | 265 782.00 | | 21 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 132 470.00 | 13 211 900.00 | | 13 132 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 462.00 | 551 858.00 | | 45 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 671.00 | 704 349.00 | | 209 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 209.00 | -152 491.00 | | -164 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 66 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 837.00 | 3 852.00 | | 61 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 126.00 | 3 852.00 | | 57 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 13 127 812.00 | 13 127 812.00 | | 13 127 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 132 470.00 | 13 132 470.00 | | 13 132 470.00 |