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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 52 435.00 | 9 025.00 | 61 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 838.00 | 57 146.00 | 9 692.00 | 66 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 632.00 | 57 146.00 | 165 486.00 | 222 632.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
DH Report à nouveau | -12 174 298.00 | -10 883 910.00 | | -12 174 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 254.00 | -1 290 388.00 | | -753 254.00 |
DL TOTAL (I) | -12 794 419.00 | -12 041 165.00 | | -12 794 419.00 |
DP Provisions pour risques | 180.00 | 56 750.00 | | 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 180.00 | 56 750.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 129.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778 537.00 | 11 980 024.00 | | 12 778 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 118 917.00 | | 74 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | 35 454.00 | | 41 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 372.00 | 38 146.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 959 690.00 | 12 172 671.00 | | 12 959 690.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 486.00 | 188 257.00 | | 165 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 959 690.00 | 12 172 671.00 | | 12 959 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 129.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | 98 144.00 | 104 444.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | 98 144.00 | 104 444.00 | 6 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 674.00 | 280 057.00 | | 454 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 928.00 | 1 570 445.00 | | 1 207 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 254.00 | -1 290 388.00 | | -753 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 473.00 | 4 673.00 | | 52 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | 4 673.00 | | 47 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 750.00 | 58 628.00 | 115 198.00 | 56 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 708.00 | 58 628.00 | 118 156.00 | 59 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
UX Autres créances clients | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 12 778 537.00 | 12 778 537.00 | | 12 778 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 959 690.00 | 12 959 690.00 | | 12 959 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |