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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 40 927.00 | 20 532.00 | 61 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 838.00 | 45 638.00 | 21 199.00 | 66 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 883.00 | 2 958.00 | 34 924.00 | 37 883.00 |
BZ Autres créances | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CF Disponibilités | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 464.00 | 2 958.00 | 172 506.00 | 175 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 043.00 | 48 597.00 | 195 446.00 | 244 043.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
DH Report à nouveau | -8 301 068.00 | -4 692 695.00 | | -8 301 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582 842.00 | -3 608 373.00 | | -2 582 842.00 |
DL TOTAL (I) | -10 750 777.00 | -8 167 935.00 | | -10 750 777.00 |
DP Provisions pour risques | 55 421.00 | 60 251.00 | | 55 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 421.00 | 60 251.00 | | 55 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 431.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568 960.00 | 7 736 353.00 | | 10 568 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 069.00 | 501 126.00 | | 200 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 487.00 | 151 158.00 | | 106 487.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 055.00 | 14 831.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 889 880.00 | 8 403 940.00 | | 10 889 880.00 |
ED (V) | 922.00 | 2 437.00 | | 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 446.00 | 298 693.00 | | 195 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 889 880.00 | 8 403 940.00 | | 10 889 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 431.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 544.00 | 68 070.00 | 90 614.00 | 22 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 544.00 | 68 070.00 | 90 614.00 | 22 544.00 |
FQ Autres produits | | | 47 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 621 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 973.00 | 53 680.00 | | 10 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 973.00 | -53 680.00 | | -10 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 866.00 | -252 390.00 | | -49 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 971.00 | 254 434.00 | | 154 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 813.00 | 3 862 806.00 | | 2 737 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 582 842.00 | -3 608 373.00 | | -2 582 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 547.00 | | 1 291.00 | 65 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 836.00 | | 623.00 | 60 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 247.00 | 9 391.00 | | 36 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 536.00 | 9 391.00 | | 31 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 251.00 | 1 741.00 | 6 571.00 | 60 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 209.00 | 1 741.00 | 6 571.00 | 63 209.00 |
UG ‐ Financières | | 1 741.00 | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VC Groupe et associés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 568 960.00 | 10 568 960.00 | | 10 568 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 880.00 | 10 889 880.00 | | 10 889 880.00 |