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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 57 125.00 | 4 334.00 | 61 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 838.00 | 61 836.00 | 5 002.00 | 66 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 257 227.00 | | 257 227.00 | 257 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 989.00 | | 259 989.00 | 259 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 618.00 | 61 836.00 | 265 782.00 | 327 618.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
DH Report à nouveau | -12 927 552.00 | -12 174 298.00 | | -12 927 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 491.00 | -753 254.00 | | -152 491.00 |
DL TOTAL (I) | -12 946 910.00 | -12 794 419.00 | | -12 946 910.00 |
DP Provisions pour risques | 791.00 | 180.00 | | 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 791.00 | 180.00 | | 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183 152.00 | 12 778 537.00 | | 13 183 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 74 501.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 41 160.00 | | 16 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 211 900.00 | 12 959 690.00 | | 13 211 900.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 782.00 | 165 486.00 | | 265 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 183 152.00 | | | 13 183 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 484 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 858.00 | 454 674.00 | | 551 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 349.00 | 1 207 928.00 | | 704 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 491.00 | -753 254.00 | | -152 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 146.00 | 4 691.00 | | 57 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 435.00 | 4 691.00 | | 52 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180.00 | 791.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 791.00 | 180.00 | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 13 183 152.00 | 13 183 152.00 | | 13 183 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 211 900.00 | 13 211 900.00 | | 13 211 900.00 |