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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 614.00 | 386.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 315.00 | 535.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 350.00 | 70 084.00 | 144 266.00 | 214 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 200.00 | 71 013.00 | 295 187.00 | 366 200.00 |
BT Marchandises | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 563 040.00 | | 563 040.00 | 563 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 956.00 | | 770 956.00 | 770 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 156.00 | 71 013.00 | 1 066 143.00 | 1 137 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 410.00 | 108 811.00 | | 112 410.00 |
DL TOTAL (I) | 227 221.00 | 118 811.00 | | 227 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 254.00 | 222 281.00 | | 295 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 40 665.00 | | 5 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 673.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 354.00 | 377 713.00 | | 483 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 549.00 | 79 915.00 | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 922.00 | 721 245.00 | | 838 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 143.00 | 840 056.00 | | 1 066 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 008.00 | 533 710.00 | | 596 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 740.00 | | 52 900.00 | 324 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 366 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 215 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | | 52 900.00 | 172 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 692.00 | 53 650.00 | 3 329.00 | 20 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 334.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 412.00 | 53 316.00 | 3 329.00 | 20 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 354.00 | 483 354.00 | | 483 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UX Autres créances clients | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 682.00 | 51 768.00 | 216 640.00 | 294 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VP Divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 837.00 | 594 923.00 | 216 640.00 | 837 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | 5 332.00 | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | 9 958.00 | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 114 875.00 | 87 284.00 | | 114 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 902.00 | 6 729.00 | | 8 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 683.00 | 26 741.00 | | 14 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | 925.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 2 724.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | 8 056.00 | | 6 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 080.00 | 896 965.00 | | 984 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907 073.00 | 832 802.00 | | 907 073.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 478.00 | 104 896.00 | | 130 478.00 |