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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 2 211.00 | 5 829.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 4 374.00 | 9 296.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 088.00 | 335 432.00 | 69 656.00 | 405 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 797.00 | 342 017.00 | 234 780.00 | 576 797.00 |
BT Marchandises | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 944.00 | 1 287.00 | 155 657.00 | 156 944.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 874 382.00 | | 874 382.00 | 874 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 640.00 | 1 287.00 | 1 111 353.00 | 1 112 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 437.00 | 343 304.00 | 1 346 133.00 | 1 689 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 714.00 | 208 096.00 | | 305 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 161.00 | 107 617.00 | | 148 161.00 |
DL TOTAL (I) | 563 875.00 | 425 714.00 | | 563 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 482.00 | 269 081.00 | | 186 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 25 762.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 450.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 086.00 | 638 217.00 | | 502 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | 58 390.00 | | 61 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 258.00 | 993 339.00 | | 782 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 133.00 | 1 419 053.00 | | 1 346 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 084.00 | 807 317.00 | | 680 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 547.00 | | 35 250.00 | 542 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 576 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 418 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 390.00 | | 6 650.00 | 151 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 157.00 | | 28 600.00 | 391 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 425.00 | 59 592.00 | 1 000.00 | 283 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 1 035.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 249.00 | 58 557.00 | 1 000.00 | 282 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | 1 123.00 | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 1 123.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 1 123.00 | | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 086.00 | 502 086.00 | | 502 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 022.00 | 83 848.00 | 102 174.00 | 186 022.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 204.00 | 680 030.00 | 102 174.00 | 782 204.00 |