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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 4 512.00 | 3 528.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 7 010.00 | 6 660.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 356.00 | 389 281.00 | 29 075.00 | 418 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 066.00 | 400 803.00 | 189 263.00 | 590 066.00 |
BT Marchandises | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 103.00 | 164.00 | 203 939.00 | 204 103.00 |
BZ Autres créances | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CF Disponibilités | 1 045 241.00 | | 1 045 241.00 | 1 045 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 495.00 | 164.00 | 1 370 331.00 | 1 370 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 561.00 | 400 967.00 | 1 559 594.00 | 1 960 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 875.00 | 305 714.00 | | 443 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 223.00 | 148 161.00 | | 124 223.00 |
DL TOTAL (I) | 678 098.00 | 563 875.00 | | 678 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 806.00 | 186 482.00 | | 102 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 32 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 54.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 024.00 | 502 086.00 | | 664 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 292.00 | 61 636.00 | | 54 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 496.00 | 782 258.00 | | 881 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 594.00 | 1 346 133.00 | | 1 559 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 296.00 | 680 084.00 | | 828 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 797.00 | | 13 269.00 | 576 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 757.00 | | 13 269.00 | 418 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 017.00 | 58 786.00 | | 342 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 2 301.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 806.00 | 56 485.00 | | 339 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | 1 123.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | 1 123.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | 1 123.00 | 1 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 024.00 | 664 024.00 | | 664 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 174.00 | 49 078.00 | 53 096.00 | 102 174.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 121.00 | 828 025.00 | 53 096.00 | 881 121.00 |