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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 046.00 | 344.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 1 749.00 | 2 071.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 921.00 | 203 292.00 | 183 629.00 | 386 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 542 131.00 | 206 087.00 | 336 044.00 | 542 131.00 |
BT Marchandises | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 610.00 | | 227 610.00 | 227 610.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 698 922.00 | | 698 922.00 | 698 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 526.00 | | 1 023 526.00 | 1 023 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 656.00 | 206 087.00 | 1 359 569.00 | 1 565 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 090.00 | 114 821.00 | | 162 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 006.00 | 58 769.00 | | 65 006.00 |
DL TOTAL (I) | 328 096.00 | 274 590.00 | | 328 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 311.00 | 280 440.00 | | 350 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 919.00 | 11 224.00 | | 15 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 618.00 | 601 975.00 | | 616 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 761.00 | 70 152.00 | | 47 761.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 4 653.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 473.00 | 968 443.00 | | 1 031 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 569.00 | 1 243 033.00 | | 1 359 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 974.00 | 749 254.00 | | 762 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 170.00 | | 145 461.00 | 408 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 542 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 390 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 390.00 | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 170.00 | | 145 071.00 | 257 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 411.00 | 82 816.00 | 7 140.00 | 130 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 98.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | 82 718.00 | 7 140.00 | 129 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 618.00 | 616 618.00 | | 616 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 227 610.00 | 227 610.00 | | 227 610.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 628.00 | 81 129.00 | 237 359.00 | 349 628.00 |
VI Groupe et associés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VP Divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 184.00 | 240 184.00 | | 240 184.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 473.00 | 762 974.00 | 237 359.00 | 1 031 473.00 |