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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 948.00 | 52.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 985.00 | 2 835.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 350.00 | 128 478.00 | 121 872.00 | 250 350.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 170.00 | 130 411.00 | 277 759.00 | 408 170.00 |
BT Marchandises | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 319.00 | 441.00 | 163 878.00 | 164 319.00 |
BZ Autres créances | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
CF Disponibilités | 697 292.00 | | 697 292.00 | 697 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 716.00 | 441.00 | 965 274.00 | 965 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 886.00 | 130 852.00 | 1 243 033.00 | 1 373 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 821.00 | 13 811.00 | | 114 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 769.00 | 112 410.00 | | 58 769.00 |
DL TOTAL (I) | 274 590.00 | 227 221.00 | | 274 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 440.00 | 295 254.00 | | 280 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | 5 680.00 | | 11 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 975.00 | 483 354.00 | | 601 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 152.00 | 53 549.00 | | 70 152.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 443.00 | 838 922.00 | | 968 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 033.00 | 1 066 143.00 | | 1 243 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 254.00 | 596 008.00 | | 749 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 200.00 | | 41 970.00 | 366 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 200.00 | | 41 970.00 | 215 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 013.00 | 59 398.00 | | 71 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 334.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 59 064.00 | | 70 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 975.00 | 601 975.00 | | 601 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 163 667.00 | | | 163 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 935.00 | 60 746.00 | 217 640.00 | 279 935.00 |
VI Groupe et associés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 443.00 | 749 254.00 | 217 640.00 | 968 443.00 |