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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 941.00 | 16 757.00 | 4 184.00 | 20 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 470.00 | 928 837.00 | 171 632.00 | 1 100 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 821.00 | 134 485.00 | 68 336.00 | 202 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 714.00 | 1 080 080.00 | 473 633.00 | 1 553 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 755.00 | | 297 755.00 | 297 755.00 |
BN En cours de production de biens | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BT Marchandises | 156 280.00 | 13 636.00 | 142 643.00 | 156 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 868.00 | 43 214.00 | 620 654.00 | 663 868.00 |
BZ Autres créances | 553 238.00 | | 553 238.00 | 553 238.00 |
CF Disponibilités | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 801.00 | 56 850.00 | 1 842 950.00 | 1 899 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 515.00 | 1 136 931.00 | 2 316 584.00 | 3 453 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 505.00 | 1 430 505.00 | | 1 430 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 255.00 | 65 644.00 | | 212 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 043.00 | 1 496 149.00 | | 1 646 043.00 |
DP Provisions pour risques | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 309.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 382.00 | 447 613.00 | | 405 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 968.00 | 162 666.00 | | 165 968.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 30 931.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 490.00 | 642 183.00 | | 572 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 584.00 | 2 236 383.00 | | 2 316 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 173.00 | | 1 892 173.00 | 1 892 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 998.00 | | 1 629 998.00 | 1 629 998.00 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 572.00 | | 3 602 572.00 | 3 602 572.00 |
FM Production stockée | | | -30 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 40.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 40.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 065.00 | 2 349.00 | | 22 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 065.00 | 2 349.00 | | 22 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 295.00 | -2 309.00 | | -18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 674.00 | 24 419.00 | | 70 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 898.00 | 3 392 548.00 | | 3 623 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 643.00 | 3 326 903.00 | | 3 411 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 255.00 | 65 644.00 | | 212 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 000.00 | | 100 000.00 | 1 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 000.00 | 1 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 1 303 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 000.00 | | 95 000.00 | 1 378 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 000.00 | 47 000.00 | 174 000.00 | 1 207 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 000.00 | 44 000.00 | 170 000.00 | 1 189 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 000.00 | 14 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 35 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 49 000.00 | 40 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | 49 000.00 | 40 000.00 | 146 000.00 |