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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 941.00 | 25 087.00 | 7 854.00 | 32 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
AP Constructions | 16 220.00 | 2 968.00 | 13 251.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 467.00 | 1 029 829.00 | 182 637.00 | 1 212 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 156.00 | 162 083.00 | 55 073.00 | 217 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 266.00 | 1 219 969.00 | 488 297.00 | 1 708 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
BN En cours de production de biens | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BT Marchandises | 126 834.00 | 25 242.00 | 101 591.00 | 126 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 708.00 | 20 753.00 | 451 955.00 | 472 708.00 |
BZ Autres créances | 513 139.00 | | 513 139.00 | 513 139.00 |
CF Disponibilités | 375 352.00 | | 375 352.00 | 375 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 834.00 | 45 995.00 | 1 714 838.00 | 1 760 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 101.00 | 1 265 964.00 | 2 203 136.00 | 3 469 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 505.00 | 1 430 505.00 | | 1 430 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 357.00 | 13 896.00 | | 22 357.00 |
DG Autres réserves | 12 404.00 | 1 642.00 | | 12 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 272.00 | 169 222.00 | | 173 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 539.00 | 1 615 266.00 | | 1 638 539.00 |
DP Provisions pour risques | 61 861.00 | 98 050.00 | | 61 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 861.00 | 98 050.00 | | 61 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 163.00 | 143 543.00 | | 161 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 491 556.00 | | 245 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 007.00 | 114 951.00 | | 93 007.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 606.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 735.00 | 750 657.00 | | 502 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 136.00 | 2 463 974.00 | | 2 203 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 726 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 147 390.00 | |
FM Production stockée | | | -35 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 456.00 | 3 676.00 | | 75 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -3 676.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 027.00 | 40 825.00 | | 59 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 207.00 | 3 202 943.00 | | 3 296 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 934.00 | 3 033 720.00 | | 3 122 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 272.00 | 169 222.00 | | 173 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 75.00 | | 1 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 69.00 | | 1 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | 62.00 | 98.00 | 98.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | 77.00 | 98.00 | 129.00 |