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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
AP Constructions | 53 893.00 | 20 271.00 | 33 621.00 | 53 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 071.00 | 1 237 038.00 | 186 032.00 | 1 423 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 827.00 | 207 533.00 | 46 294.00 | 253 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 214.00 | 1 497 785.00 | 497 429.00 | 1 995 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 848.00 | | 387 848.00 | 387 848.00 |
BN En cours de production de biens | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BT Marchandises | 147 697.00 | 5 331.00 | 142 366.00 | 147 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 662.00 | 12 915.00 | 727 747.00 | 740 662.00 |
BZ Autres créances | 712 518.00 | | 712 518.00 | 712 518.00 |
CF Disponibilités | 444 751.00 | | 444 751.00 | 444 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 538.00 | 18 246.00 | 2 585 291.00 | 2 603 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 752.00 | 1 516 032.00 | 3 082 720.00 | 4 598 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 505.00 | 1 430 505.00 | | 1 430 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 704.00 | 39 050.00 | | 48 704.00 |
DG Autres réserves | 213 011.00 | 129 583.00 | | 213 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 979.00 | 193 082.00 | | 176 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 200.00 | 1 792 221.00 | | 1 869 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 380.00 | 80 665.00 | | 59 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 898.00 | 623 983.00 | | 637 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 711.00 | 319 897.00 | | 355 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 696.00 | 161 110.00 | | 128 696.00 |
EA Autres dettes | 31 833.00 | 261 607.00 | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 139.00 | 1 366 599.00 | | 1 154 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 720.00 | 3 239 486.00 | | 3 082 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 903 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 480 500.00 | |
FM Production stockée | | | 56 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 984.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | 15 586.00 | | 24 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 897.00 | 3 270 611.00 | | 3 623 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 917.00 | 3 077 528.00 | | 3 446 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 979.00 | 193 082.00 | | 176 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 000.00 | | 110 000.00 | 1 888 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 000.00 | 1 995 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 000.00 | 1 731 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 000.00 | | 110 000.00 | 1 624 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 000.00 | 107 000.00 | 3 000.00 | 1 393 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 000.00 | 107 000.00 | 3 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 22 000.00 | 81 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 45 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 1 000.00 | 45 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 1 000.00 | 67 000.00 | 143 000.00 |