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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
AP Constructions | 53 893.00 | 12 572.00 | 41 320.00 | 53 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 065.00 | 1 156 317.00 | 171 748.00 | 1 328 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 149.00 | 192 033.00 | 50 115.00 | 242 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 530.00 | 1 393 865.00 | 494 665.00 | 1 888 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
BN En cours de production de biens | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BT Marchandises | 123 935.00 | 50 302.00 | 73 632.00 | 123 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 380.00 | 12 420.00 | 869 960.00 | 882 380.00 |
BZ Autres créances | 650 636.00 | | 650 636.00 | 650 636.00 |
CF Disponibilités | 682 204.00 | | 682 204.00 | 682 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 543.00 | 62 722.00 | 2 744 820.00 | 2 807 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 074.00 | 1 456 588.00 | 3 239 486.00 | 4 696 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 505.00 | 1 430 505.00 | | 1 430 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 31 020.00 | | 39 050.00 |
DG Autres réserves | 129 583.00 | 77 013.00 | | 129 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 082.00 | 160 599.00 | | 193 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 221.00 | 1 699 138.00 | | 1 792 221.00 |
DP Provisions pour risques | 80 665.00 | 74 820.00 | | 80 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 665.00 | 74 820.00 | | 80 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 983.00 | 200 300.00 | | 623 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 897.00 | 258 444.00 | | 319 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 110.00 | 79 132.00 | | 161 110.00 |
EA Autres dettes | 261 607.00 | 248 805.00 | | 261 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 599.00 | 798 652.00 | | 1 366 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 486.00 | 2 572 611.00 | | 3 239 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 381 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 817 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 256 539.00 | |
FM Production stockée | | | -15 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 699.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 699.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 029.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 029.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 984.00 | -330.00 | | 11 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 36 424.00 | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 611.00 | 3 194 679.00 | | 3 270 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 528.00 | 3 034 080.00 | | 3 077 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 082.00 | 160 599.00 | | 193 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 91.00 | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 88.00 | | 1 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 139 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 139 000.00 |