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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 941.00 | 29 804.00 | 3 137.00 | 32 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
AP Constructions | 38 595.00 | 5 368.00 | 33 227.00 | 38 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 595.00 | 1 090 407.00 | 183 187.00 | 1 273 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 546.00 | 176 790.00 | 45 755.00 | 222 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 159.00 | 1 302 371.00 | 496 788.00 | 1 799 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 791.00 | | 384 791.00 | 384 791.00 |
BN En cours de production de biens | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BT Marchandises | 141 316.00 | 51 767.00 | 89 549.00 | 141 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 180.00 | 12 420.00 | 604 760.00 | 617 180.00 |
BZ Autres créances | 629 597.00 | | 629 597.00 | 629 597.00 |
CF Disponibilités | 236 114.00 | | 236 114.00 | 236 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 011.00 | 64 187.00 | 2 075 823.00 | 2 140 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 170.00 | 1 366 558.00 | 2 572 611.00 | 3 939 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 505.00 | 1 430 505.00 | | 1 430 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 020.00 | 22 357.00 | | 31 020.00 |
DG Autres réserves | 77 013.00 | 12 404.00 | | 77 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 599.00 | 173 272.00 | | 160 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 138.00 | 1 638 539.00 | | 1 699 138.00 |
DP Provisions pour risques | 74 820.00 | 61 861.00 | | 74 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 820.00 | 61 861.00 | | 74 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 300.00 | 161 163.00 | | 200 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 444.00 | 245 967.00 | | 258 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 132.00 | 93 007.00 | | 79 132.00 |
EA Autres dettes | 248 805.00 | 2 597.00 | | 248 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 652.00 | 502 735.00 | | 798 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 611.00 | 2 203 136.00 | | 2 572 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 310 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 763 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 111 288.00 | |
FM Production stockée | | | 73 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 74 816.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 74 816.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 75 456.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 75 456.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -640.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 424.00 | 59 027.00 | | 36 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 679.00 | 3 296 207.00 | | 3 194 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 080.00 | 3 122 934.00 | | 3 034 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 599.00 | 173 272.00 | | 160 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708.00 | | 91.00 | 1 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | 89.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 82.00 | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 77.00 | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | 13.00 | | 62.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 8.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 26.00 | 8.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 39.00 | 8.00 | 108.00 |