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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 009.00 | 6 708.00 | 57 300.00 | 64 009.00 |
AH Fonds commercial | 3 854 221.00 | | 3 854 221.00 | 3 854 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 709.00 | 8 551.00 | 66 158.00 | 74 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 628.00 | 50 880.00 | 130 748.00 | 181 628.00 |
AX Avances et acomptes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 281.00 | 66 139.00 | 4 134 142.00 | 4 200 281.00 |
BT Marchandises | 389 931.00 | | 389 931.00 | 389 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BZ Autres créances | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
CF Disponibilités | 2 428 394.00 | | 2 428 394.00 | 2 428 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 644.00 | | 2 942 644.00 | 2 942 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 925.00 | 66 139.00 | 7 076 786.00 | 7 142 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 792.00 | | | -151 792.00 |
DL TOTAL (I) | -150 792.00 | | | -150 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 026.00 | | | 4 704 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 713.00 | | | 2 001 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 980.00 | | | 400 980.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 578.00 | | | 7 227 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 786.00 | | | 7 076 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 233 475.00 | | 7 233 475.00 | 7 233 475.00 |
FG Production vendue services | 1 983 952.00 | | 1 983 952.00 | 1 983 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 427.00 | | 9 217 427.00 | 9 217 427.00 |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 217 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 139.00 | |
GE Autres charges | | | 30 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 393.00 | | | 9 218 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 370 185.00 | | | 9 370 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 792.00 | | | -151 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 200 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 713.00 | 2 001 713.00 | | 2 001 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
UX Autres créances clients | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 704 026.00 | 4 704 026.00 | | 4 704 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 232.00 | 124 318.00 | 18 914.00 | 143 232.00 |
VW T.V.A. | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 170 002.00 | 7 170 002.00 | | 7 170 002.00 |