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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 593.00 | 288 339.00 | 464 254.00 | 752 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 854 221.00 | | 3 854 221.00 | 3 854 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 7 483.00 | 5 767.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 354.00 | 54 398.00 | 34 956.00 | 89 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 314.00 | 171 157.00 | 118 157.00 | 289 314.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 316.00 | 521 376.00 | 4 508 940.00 | 5 030 316.00 |
BT Marchandises | 336 474.00 | | 336 474.00 | 336 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
BZ Autres créances | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
CF Disponibilités | 624 591.00 | | 624 591.00 | 624 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 346.00 | | 1 262 346.00 | 1 262 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 662.00 | 521 376.00 | 5 771 285.00 | 6 292 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 596.00 | -151 792.00 | | 171 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 222.00 | 323 488.00 | | -553 222.00 |
DL TOTAL (I) | -380 526.00 | 172 696.00 | | -380 526.00 |
DP Provisions pour risques | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 234.00 | 10 239.00 | | 8 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 012.00 | 4 729 892.00 | | 4 279 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 908.00 | 1 922 948.00 | | 1 461 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 078.00 | 431 506.00 | | 346 078.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | 23 212.00 | | 8 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 7 188.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 515.00 | 7 124 984.00 | | 6 108 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 285.00 | 7 297 680.00 | | 5 771 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 279 012.00 | | | 4 279 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 965.00 | | 3 769 965.00 | 3 769 965.00 |
FG Production vendue services | 1 067 714.00 | | 1 067 714.00 | 1 067 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 679.00 | | 4 837 679.00 | 4 837 679.00 |
FQ Autres produits | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 296.00 | |
GE Autres charges | | | 24 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 451.00 | 9 620.00 | | 18 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 451.00 | -9 620.00 | | -18 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 340.00 | 6 255 083.00 | | 4 848 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 562.00 | 5 931 596.00 | | 5 401 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 222.00 | 323 488.00 | | -553 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 651.00 | | 404 727.00 | 4 659 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 062.00 | 5 030 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 062.00 | 390 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249 656.00 | | 370 408.00 | 4 249 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 081.00 | | 33 049.00 | 391 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | 1 270.00 | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 348.00 | 287 028.00 | | 234 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 894.00 | 193 928.00 | | 101 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | 93 100.00 | | 132 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 908.00 | 1 461 908.00 | | 1 461 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 101.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
UX Autres créances clients | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VC Groupe et associés | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 279 012.00 | 4 279 012.00 | | 4 279 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 465.00 | 301 281.00 | 20 184.00 | 321 465.00 |
VW T.V.A. | 216 411.00 | 216 411.00 | | 216 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 515.00 | 6 108 515.00 | | 6 108 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |